福田汽车:关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—039
北汽福田汽车股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1817号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票1,428,571,428股，发行价为每股人民币2.10元。截至2022年8月26日，本公司共募集资金300,000.00万元，扣除发行费用658.14万元后，募集资金净额为299,341.86万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第110C000500号《验资报告》验证。
（二）以前年度使用金额
截至2022年12月31日，募集资金已按规定用途补充流动资金和偿还债务2,994,746,876.01元，募集资金净额2,993,418,572.92元已全部投入完毕；募集资金专户产生利息2,268,393.76元、手续费1,000.00元，募集资金利息收入扣除手续费净额1,328,303.09元已用于募集资金项目投入，尚未使用的金额为939,090.67元。
（三）本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金投入募投项目940,769.39元。
截至2023年12月31日，募集资金已按规定用途补充流动资金和偿还债务累计投入
2,995,687,645.40元，其中募集资金净额投入2,993,418,572.92元，募集资金专户利息收入扣除手续费净额投入2,269,072.48元，募集资金已全部投入完毕。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司以及募集资金专项账户监管银行中信银行股份有限公司北京分行于2022年8月共同签订了《募集资金专户储存三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下： （单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司北京分行 8110701013402375118 已注销 不适用
募集资金专户于2023年2月22日注销。
（三）募集资金专户注销情况
截至2023年2月22日，上述募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。因募集资金专户已经注销，公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司及开户银行中信银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，致同会计师事务所认为，福田汽车公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了福田汽车公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，第一创业证券认为：福田汽车已对 2023 年度募集资金进行专户存储及专项使用，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金 2023 年度存放和使用情况不存在违反相关法律法规、规范性文件规定的情况。保荐机构（主承销商）对福田汽车 2023 年度募集资金存放和使用情况无异议。
九、上网公告附件
1、致同会计师事务所出具的《北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》；
2、第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度募
集资金存放与使用情况的核查意见》。
附件 1：2023 年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二十六日

2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 299,341.86 本年度投入募集资金总额 94.08
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 299,568.76
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 截至期末 项目
已变 本年 累计投入 截至期 达到 本年 是否
更项 募集资金 调整后投 截至期末 以前年度 度投 截至期末 金额与承 末投入 预定 度实 达到 项目可行性
承诺投资项目 目(含 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金额 入金 累计投入 诺投入金 进度(%) 可使 现的 预计 是否发生重
部分 总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 (4)＝ 用状 效益 效益 大变化
变更) (3)＝ (2)/(1) 态日
(2)-(1) 期
补充流动资金和偿还 否 不适 不适 不适 否
债务 299,341.86 299,341.86 299,341.86 299,474.69 94.08 299,568.76 226.91 100.07 用 用 用
合计 — 299,341.86 299,341.86 299,341.86 299,474.69 94.08 299,568.76 226.91 — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况