株冶集团:株冶集团2025年第四次临时股东会会议资料

株洲冶炼集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月

目 录
序号 议案名称
1 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
关于 2026 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇
2
衍生品业务的议案
3 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
4 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
议案 1
株洲冶炼集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年日常关联交易的预计和执行情况
公司 2025 年度预计发生关联交易总额 121.97 亿元，2025 年
1-11 月实际发生关联交易总额 74.62 亿元，共涉及 15 家关联单
位，其中：
1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额 61.74 亿元。
2、关联方委托贷款及利息支出 12.88 亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款 8.00 亿元；接受委托贷款的利息支出合计 0.58 亿元；接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持 4.00 亿元，接受株洲冶炼集团有限责任公司资金支持 0.30 亿元。
另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为13.21 亿元，年度存款利息收入为 0.08 亿元。在关联方五矿集团财务有限责任公司最高贷款余额为 5.00 亿元，年度贷款利息支出为 0.06 亿元。

关联交易额明细表如下：
单位：万元
2025年1-11 预计金额与实际
关联交易 关联人 2025 年预计金 月实际发生 发生金额差异较
类别 额 金额（未经 大的原因
审计）
湖南有色黄沙坪 64,000.00 52,651.85 部分 12 月结算
矿业有限公司
五矿有色金属股 6,000.00 5,719.65
份有限公司
五矿有色金属（上 73,655.00 50,987.30 原料市场化采购
海）有限公司 结构调整
北欧金属矿产有 76,000.00 34,153.10 原料市场化采购
限公司 结构调整
向关联人 锡矿山闪星锑业 原料市场化采购
采购产品、 有限责任公司(含 7,180.00 3,645.04 结构调整
商品 下属企业)
五矿铜业（湖南） 356,900.00 222,555.47 部分 12 月结算
有限公司
衡阳水口山金信
铅业有限责任公 96,978.00 83,198.20 部分 12 月结算
司
五矿铝业有限公 14,504.00 4,626.89 原料市场化采购
司 结构调整
小计 695,217.00 457,537.50
五矿有色金属股 20,000.00 13,455.23
份有限公司
向关联人 五矿有色金属（上 市场化销售结构
销售产品 海）有限公司 147,000.00 43,245.69 调整
及劳务
中国矿产有限责 9,000.00 - 市场化销售结构
任公司 调整

2025年1-11 预计金额与实际
关联交易 关联人 2025 年预计金 月实际发生 发生金额差异较
类别 额 金额（未经 大的原因
审计）
北欧金属矿产有 14,000.00 - 市场化销售结构
限公司 调整
五矿铜业（湖南） 97,800.00 78,689.69 部分 12 月结算
有限公司
衡阳水口山金信 市场化销售结构
铅业有限责任公 27,700.00 13,327.34 调整
司
五矿铍业股份有 2,700.00 1,752.94
限公司
锡矿山闪星锑业 市场化销售结构
有限责任公司(含 9,000.00 - 调整
下属企业)
小计 327,200.00 150,470.90
接受关联 株洲冶炼集团有 1,600.00 815.00
人提供的 限责任公司
租赁 小计 1,600.00 815.00
接受关联 中国恩菲工程技 6,500.00 6,141.36
人提供的 术有限公司
工程类服
务（含维 小计 6,500.00 6,141.36
修）
接受关联 五矿物流广东有 8,000.00 2,418.48
人提供的 限公司
劳务 小计 8,000.00 2,418.48
接受关联 湖南有色金属控 178,000.00 125,759.20 部分归还永续债
人提供的 股集团有限公司 支付利息减少
贷款（含借 株洲冶炼集团有
款） 限责任公司 3,158.00 3,008.95

2025年1-11 预计金额与实际
关联交易 关联人 2025 年预计金 月实际发生 发生金额差异较
类别 额 金额（未经 大的原因
审计）
小计 181,158.00 128,768.15
合计 1,219,675.00 746,151.38
关联人财务公司交易额情况如下：
单位：万元
2025 年 1-11 月
关联交易类别 2025 年预计金额 实际发生金额（未经
审计）
在关联人的财务公司 150,000.00 132,142.44
日最高存款余额
在关联人的财务公司 500.00 813.60
利息收入
在关联人的财务公司 50,000.00 50,000.00
贷款额
在关联人的财务公司 1,300.00 604.30
利息支出
（二）2026年日常关联交易预计金额和类别
公司2026年度预计发生关联交易总金额142.70亿元，共涉及22家关联单位，其中：

1.商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额130.07亿元。
2.关联方委托贷款及利息支出12.63亿元。
另公司在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为15.00亿元，年度存款利息收入不超过0.11亿元，在关联人五矿集团财务有限责任公司预计最高贷款额为4.00亿元，年度贷款利息支出不超过0.08亿元。
具体关联方和关联交易额预计见下表：
单位：万元
2025年1-11 本次预计金额与
关联交易 月实际发生 2025 年实际发生
关联人 本次预计金额
类别 金额（未经 金额差异较大的
审计） 原因
湖南有色黄沙坪
68,000.00 52,651.85 预计价格上涨
矿业有限公司
五矿有色金属股 原料市场化采购
向关联人 30,000.00 5,719.65
份有限公司 结构调整
采购产品、
商品 五矿有色金属（上
51,600.00 50,987.30
海）有限公司
北欧金属矿产有 原料市场化采购
60,000.00 34,