华源控股:2025年三季度报告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-076
苏州华源控股股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 612,480,566.33 -5.34% 1,774,573,594.00 -5.56%
归属于上市公司股东 37,104,903.82 124.19% 85,606,591.11 45.91%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 35,400,594.92 123.68% 81,302,314.08 47.00%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 — — 391,611,423.05 841.47%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.11 120.00% 0.25 38.89%
股）
稀释每股收益（元/ 0.11 120.00% 0.25 38.89%
股）
加权平均净资产收益 1.96% 0.89% 4.56% 0.91%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,711,275,518.51 2,825,211,922.80 -4.03%
归属于上市公司股东 1,866,705,172.56 1,839,477,001.16 1.48%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -468,736.81 -178,368.96
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 2,678,193.72 5,041,151.17
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金 -990,836.51 224,205.44
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业 939,632.57 235,628.08
外收入和支出
减：所得税影响额 421,708.55 985,837.65
少数股东权益影响额 32,235.52 32,501.05
（税后）
合计 1,704,308.90 4,304,277.03 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
一、资产负债表项目：
1、交易性金融资产期末余额 45,000,000.00 元，较上年期末上涨 49.67%，主要系公司购买理财产品增加所致；
2、应收票据期末余额 2,261,596.11 元，较上年期末下降 63.52%，主要系公司持有商业承兑汇票到期托收所致；
3、应收款项融资期末余额 120,905,952.30 元，较上年期末下降 54.4%，主要系公司持有银行承兑汇票到期托收所致；
4、在建工程期末余额 118,310,768.85 元，较上年期末上涨 47.57%，主要系公司在建工程投入增加所致；
5、使用权资产期末余额 10,088,252.84 元，较上年期末下降 55.95%，主要系公司本期使用权资产折旧增加所致；
6、短期借款期末余额 243,098,827.78 元，较上年期末下降 49.01%，主要系公司本期归还借款增加所致；
7、应付票据期末余额 114,650,000.00 元，较上年期末上涨 100%，主要系公司本期用承兑支付材料款增加所致；
8、合同负债期末余额 2,245,314.65 元，较上年期末上涨 32.88%，主要系公司预收客户货款增加所致；
9、一年内到期的非流动负债期末余额 5,195,100.97 元，较上年期末下降 84.27%，主要系公司支付房租及归还借款增加所致；
10、其他流动负债期末余额 291,890.91 元，较上年期末下降 94.06%，主要系公司已背书尚未到期的商票减少所致；
11、其他综合收益期末余额-297,875.92 元，较上年年末上涨 180.56%，主要是公司汇兑差异增加所致。
二、利润表项目：
1、税金及附加本期发生额 11,834,130.04 元，较上年同期上涨 30.11%，主要系本期增值税缴纳增加所致；
2、财务费用本期发生额 6,955,553.17 元，较上年同期下降 73.31%，主要系公司可转换债券到期按实际利率计提的利息减少所致；
3、投资收益本期发生额 224,205.44 元，较上年同期下降 78.42%，主要系公司理财产品未到期尚未结算收益所致；
4、信用减值损失本期发生额-5,427,644.96 元，较上年同期下降 52.17%，主要系公司应收账款计提坏账减少所致；
5、营业外收入本期发生额 1,683,038.69 元，较上年同期上涨 254.30%，主要系公司收到的政府补助收入增加所致；
6、资产减值损失本期发生额 413,493.80 元，较上年同期上涨 150.80%，主要系公司计提存货跌价增加所致；
7、资产处置收益本期发生额-178,368.96 元，较上年同期下降 290.70%，主要系公司资产处置损失增加所致；
8、所得税费用本期发生额 14,131,861.96 元，较上年同期上涨 192.88%，主要系公司计提所得税费用增加所致。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额 391,611,423.05 元，较上年同期上涨 841.47%，主要系公司持有银行承兑汇
票到期托收所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-334,450,286.94，较上年同期下降 284.46%，主要系公司本期借款减少所致；3、期末现金及现金等价物余额本期发生额 498,510,130.46 元，较上年同期上涨 39.84%，主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
李志聪 境内自然人 32.26% 108,123,870 81,092,902 不适用 0
李炳兴 境内自然人 6.35% 21,280,830 0 不适用 0
陆杏珍 境内自然人 0.74% 2,471,928 0 不适用 0
广发证券股