文科股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
占用方与 上市公司核 2025 年期初 2025 年占用 2025 年占用2025年偿还2025年期末
非经营性资 资金占用方名称 上市公司 算的会计科 占用资金余 累计发生金 资金的利息 累计发生金 占用资金余 占用形 占用性质
金占用 的关联关 目 额 额（不含利 （如有） 额 额 成原因
系 息）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 - - - -
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联方
及其附属企
业
小计 - - - -
总计 - - - -

往来方与 上市公司核 2025 年期初 2025 年往来 2025 年往来2025年偿还2025年期末 往来性质
其他关联资 资金往来方名称 上市公司 算的会计科 往来资金余 累计发生金 资金的利息 累计发生金 往来资金余 往来形 （经营性往
金往来 的关联关 目 额 额（不含利 （如有） 额 额 成原因 来、非经营性
系 息） 往来）
佛山市城市建设工程有限公司 控股股东附 应收账款 212.82 - - - 212.82 工程款 经营性往来
属企业
佛山建投云港投资开发有限公 控股股东附 应收账款 3.44 - - - 3.44 工程款、 经营性往来
司 属企业 设计款
佛山瑞龙置业发展有限公司 控股股东附 应收账款 7.31 252.33 - 253.30 6.34 工程款、 经营性往来
属企业 设计款
佛山市城市建设工程有限公司 控股股东附 应收账款 44.82 72.52 - - 117.34 工程款 经营性往来
三水分公司 属企业
佛山城发悦来置业发展有限公 控股股东附 应收账款 197.36 522.41 - 716.72 3.05 工程款 经营性往来
司 属企业
控股股东、 佛山城发悦城置业发展有限公 控股股东附
实际控制人 司 属企业 应收账款 - 6.70 - - 6.70 设计款 经营性往来
及其附属企 控股股东附
业 佛山市彩管置业有限公司 属企业 应收账款 - 29.37 - 29.37 - 工程款 经营性往来
佛山市陶谷创智园建设开发有 控股股东附 应收账款 1.32 6.78 - 5.04 3.06 供电款 经营性往来
限公司 属企业
佛山市建鑫住房租赁有限公司 控股股东附 预付账款 0.94 - - - 0.94 租赁服务 经营性往来
属企业
佛山市建鑫住房租赁有限公司 控股股东附 其他应收款 0.26 - - - 0.26 押金 经营性往来
属企业
佛山建发智慧城市科技有限公 控股股东附 预付账款 0.59 2.05 - - 2.64 租赁服务 经营性往来
司 属企业
佛山建发智慧城市科技有限公 控股股东附 其他应收款 0.11 - - - 0.11 押金 经营性往来
司 属企业
佛山建发绿色建材有限公司 控股股东附 应付账款 21.43 22.00 - 21.51 21.92 材料采购 经营性往来
属企业
武汉学知修远教育科技有限公 子公司 其他应收款 8,664.34 1,142.34 - - 9,806.68 往来款 非经营性往来
司
惠安文惠生态环境工程有限公 子公司 其他应付款 555.71 - - 0.01 555.70 往来款 非经营性往来
司
哈密市文科基础建设有限公司 子公司 其他应收款 19,662.00 - - 242.00 19,420.00 往来款 非经营性往来
通城文隽生态投资建设有限公 子公司 其他应收款 9,674.56 158.54 - - 9,833.10 往来款 非经营性往来
司
深圳文科生态环境有限公司 子公司 其他应付款 442.91 1,950.00 - 1,580.12 812.78 往来款 非经营性往来
深圳文科生态投资有限公司 子公司 其他应收款 12,077.37 88,818.50 - 91,024.21 9,871.66 往来款 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 深圳文科文旅产业有限公司 子公司 其他应收款 51,986.09 23,807.33 - 24,750.00 51,043.42 往来款 非经营性往来
附属企业 青岛文科生态投资建设开发有
限公司 子公司 其他应付款 30,861.61 - - 108.05 30,753.56 往来款 非经营性往来
其他应付款 912.46 - - 912.46 - 往来款 非经营性往来
深圳文科绿色工程有限公司 子公司
其他应收款 - 11,851.53 - 8,800.00 3,051.5