白云电器:白云电器可转债募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

广州白云电器设备股份有限公司
可转债募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，现将广州白云电器设备股份有限公司（以下简称 “公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，
2019 年 11 月 15 日本公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司
债 券 ， 募 集 资 金 总 额 为 880,000,000.00 元 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
10,560,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
869,440,000.00 元。上述资金已于 2019 年 11 月 21 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具信会师 报字[2019]第 ZC10547 号《验资报告》。
本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。
（二）2025年半年度使用金额及当前余额
2025年半年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
加：累计利息收 减：以前年度已 减：本年 减：节余募集资 募集资金专
募集资金净额 入、理财收益扣 使用募集资金金 使用募集 金永久补充流动 户期末余额
除手续费净额 额 资金金额 资金
866,052,000.00 12,208,209.88 797,740,794.97 0 80,519,414.91 0
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 项 目 累 计 已 使 用 募 集 资 金
797,740,794.97 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 12,079,307.58 元，募集 资金账户剩余 80,390,512.61 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外，公司可转
债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态。因此，公司于 2025 年 1 月 23 日召
开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行结项并将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该事项已
经公司于 2025 年 2 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
2025 年 2 月 19 日，公司已将本次 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专
项账户剩余募集资金及利息合计 80,519,414.91 元全部划转至公司一般结算账户，并完成相关募集资金专项账户的注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。
2019年12月17日，公司和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。
2020年1月21日,公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司(系公司全资子公司，以下简称中智德源)与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020年12月2日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分幕集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户(以下简称原专项账户)的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户(以下简称新专项账户)。公司将
原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2025年半年度，公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年2月19日，公司已将本次2019年公开发行可转换公司债券募集资金专项账户剩余募集资金及利息合计8,051.94万元全部划转至公司一般结算账户，并完成注销手续，同时公司与保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。
公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户注销情况具体如下：
公司名称 募集资金投资项目 开户银行 账号 账户状态
高端智能化配电设备 中国民生银行股份
白云电器 631597068 已注销
产业基地建设项目 有限公司广州分行
中国工商银行股份
白云电器 补充流动资金项目 有限公司广州大德 3602003829200370764 已注销
路支行
中国农业银行股份
高端智能化配电设备
白云电器 有限公司广州三元 44068601040017562 已注销
产业基地建设项目
里支行
中国银行股份有限
高端智能化配电设备
明德电器 公司广州民营科技 643172587984 已注销
产业基地建设项目
园支行
中国银行股份有限
高端智能化配电设备
中智德源 公司广州民营科技 684772780264 已注销
产业基地建设项目
园支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对
照表。”
（二）募投项目先期投入及置换情况

先期投入不涉及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外，公司可转
债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司分别于2025年1月23日及2025
年 2 月 12 日召开公司第七届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对该项目进行结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。
（八）募集资金投资项目的其他说明
公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。
因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会
第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。
2023年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，预计达到预定可使用状态的时间为2024年6月30日。
因募投项目在实际执行过程中受宏观经济环境及终端市场需求波动等方面因素的影响，公司对该项目涉及的固定资产投入等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。综合考虑当前募投项目的实际实施进度，基于审慎性原则，公司于2024年8月12日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2024年12月31日。