森源电气:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
上市公司核 期初占用资 报告期占用 报告期占 报告期偿还累 期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 金余额 累计发生金 用资金的 计发生额 余额 占用形成原因 占用性质
目 额（不含利 利息（如
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
上市公司核 报告期往来 报告期往
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 算的会计科 期初往来资 累计发生金 来资金的 报告期偿还累 期末往来资金 往来形成原因 往来性质
目 金余额 额（不含利 利息（如 计发生额 余额
息） 有）
河南森源重工有限公司 关联自然人担任高级管理人员的公司 应收账款 761.76 15.08 - 136.60 640.24 销售货物 、提供劳务及出租 经营性往来
森源汽车股份有限公司 关联自然人担任高级管理人员的公司 应收账款 8.72 8.53 - 15.12 2.12 销售货物 、提供劳务及出租 经营性往来
其它关联资金往来 河南森源电动汽车有限公司 关联自然人担任董事的公司 应收账款 6,450.50 10.84 - 6,000.34 461.00 销售货物 经营性往来
河南葛天生态文化发展有限公司 关联自然人担任董事的公司 应收账款 5.09 - - - 5.09 销售货物 经营性往来
河南森源集团高强电瓷有限公司 关联自然人担任董事的公司 应收账款 - 172.19 - 1.23 170.95 销售货物 经营性往来
河南森源集团有限公司 关联自然人担任董事的公司 应收账款 - 48.68 - 48.00 0.68 销售货物 、提供劳务及出租 经营性往来
河南森源重工有限公司 关联自然人担任高级管理人员的公司 预付账款 5.83 127.03 - 132.86 0.00 采购货物 、接受劳务 经营性往来
河南森源集团高强电瓷有限公司 关联自然人担任董事的公司 预付账款 - 1,054.10 - 825.81 228.29 采购货物 、接受劳务 经营性往来
河南森源开关有限公司 子公司 应收账款 20,858.28 10,932.78 - 24,227.20 7,563.86 销售货物、提供劳务及出 经营性往来
河南森源互感器制造有限公司 子公司 应收账款 - 662.11 - 508.38 153.72 销售货物 、提供劳务及出租 经营性往来
河南森源中锋智能制造有限公司 子公司 应收账款 180.74 9.23 - 26.82 163.15 销售货物 、提供劳务及出租 经营性往来
郑州森源新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 2,827.02 - - 100.00 2,727.02 借款 非经营性往来
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