华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-092 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261 号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华海药业”）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共募集资金 184,260.00 万元，扣除承销和保荐
费（未包括已预付的 141.51 万元）1,596.79 万元后的募集资金为 182,663.21 万元，
已由主承销商浙商证券于 2020 年 11 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预
付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用 492.76 万元后，公司本次募集资金净额为 182,170.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕479 号）。
公司 2025 年上半年度实际使用募集资金 1,235.46 万元，2025 年上半年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.56 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司累
计已使用募集资金 175,998.87 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,660.66 万元，永久补充流动资金 6,705.89 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 2,126.35 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）,全部存放募集资金专户。
（二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕480 号文批准，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）数量为 41,152,263 股，发行价为每股人民币 14.58 元，募集
资金总额约 60,000.00 万元，扣除发行费用合计约 1,768.06 万元（不含增值税）后，
募集资金净额约为 58,231.94 万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 14 日全部到位。
天健对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕48 号）。
公司 2025 年上半年度实际使用募集资金 39,851.51 万元，2025 年上半年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23.53 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，公
司累计已使用募集资金 39,851.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23.53 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 18,641.27 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额 23.53 万元及尚未支付发行费 237.31 万元），其中存放募集资金专户余额 2,141.27 万元，已暂时补充流动资金 16,500.00 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（一）2020年公开发行可转换公司债券
1、募集资金管理情况
2020 年 11 月 9 日，公司及全资子公司浙江华海建诚药业有限公司（以下简称“华
海建诚”）、全资子公司浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）分别与存放募集资金的中信银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“中信银行临海支行”）、中国农业银行股份有限公司临海市支行（以下简称“农行临海支行”）、兴业银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“兴业银行临海支行”）、中国银行股
份有限公司临海支行（以下简称“中行临海支行”）、中国工商银行股份有限公司临
海支行（以下简称“工行临海支行”）及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户三
方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管协议》
《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户单位 银行账号 2025年6月30日余额 备注
工行临海支行 华海生物 1207021129200347435 21,263,479.56 活期存款、协
定存款户
合计 21,263,479.56
（二）向特定对象发行股票
2025 年 3 月 20 日，公司及全资子公司浙江华海制药科技有限公司（以下简称“制
药科技”）分别与存放募集资金的中信银行临海支行、农行临海支行及保荐机构浙商
证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》；
2025 年 5 月 26 日，公司与农行临海支行及保荐机构浙商证券签订了《闲置募集资金
暂时补充流动资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户单位 银行账号 2025年6月30日余额 备注
中信银行临海支行 华海药业 8110801012703094212 19,798,499.76 活期存款、协定存款户
农行临海支行 制药科技 19930101040878770 1,614,217.34 活期存款、协定存款户
农行临海支行 华海药业 19930101040079791 0.00 活期存款、协定存款户
合计 21,412,717.10
三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其余募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券
2020 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,830.47 万元，上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10132 号）。
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2020-102 号）。
2、向特定对象发行股票
2025 年 3 月 20 日，公司第八届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金22,907.42 万元，上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕736 号）。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券
（1）2020 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过并公告之日起不超过 12 个月使用不超过 11 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至 2021 年 10 月 28 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至
公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（2）2021 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过并公告之日起不超过 12 个月使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至 2022 年 10 月末，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部