华康洁净:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-083
转债代码：123251 转债简称：华医转债
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“武汉华康世纪医疗股份有限公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122号)。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12
月27日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
1、公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 85,556.10 万元投入到募投项目，
使用募投项目结项的节余募集资金 6,433.58 万元用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 5,065.94 万元，其中募集资金专户余额为 1,065.94 万元，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 4,000.00 万元。具体明细如下表：
项目 金额（万元）
募集资金净额 94,950.28
减：直接投入募集资金投资项目 34,593.78
超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款 16,000.00
超募资金投资项目 34,962.32
加：利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 2,047.67
减：结项转出 6,375.90
募集资金余额 5,065.94
其中：募集资金专户余额 1,065.94
使用闲置募集资金进行现金管理余额 -
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 4,000.00
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 51,672.28 万元投入到募投项目。
截至 2025 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额、
尚未置换的发行费用)余额为22,933.51万元，其中募集资金专户余额为12,896.90万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10,036.61 万元。具体明细如下表：
项目 金额(万元)
募集资金净额 74,381.69
减：直接投入募集资金投资项目 51,672.28

加：利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 87.08
加：以自有资金预先支付尚未置换的发行费用 137.02
募集资金余额 22,933.51
其中：募集资金专户余额 12,896.90
使用闲置募集资金进行现金管理余额 10,036.61
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理和存放情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
(二) 募集资金监管协议情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金采用专户存储制度，公司及子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司(以下简称“湖北菲戈特”)在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司（现已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”，下同）分别与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据《管理制度》，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采用专户存储制度，公司及子公司湖北菲戈特分别在中信银行股份有限公司武汉东湖支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、交通银行股份有限公司武汉卓刀泉支行、兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行的
上级分行及保荐机构华英证券有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与 深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保 证专款专用。
(三) 募集资金的专户存储情况
1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 备注
上海浦东发展 募集资金专
公司 银行股份有限 70160078801200004507 户 0.00 已注销
公司武汉分行
上海浦东发展
公司 银行股份有限 70120078801000001020 募集资金专 0.00 已注销
公司武汉东湖 户
高新支行
招商银行股份 募集资金专
公司 有限公司武汉 127906906210116 户 0.00 已注销
光谷支行
交通银行股份 募集资金专
公司 有限公司武汉 421421086012002184742 户 10,659,439.21 -
卓刀泉支行
湖北菲戈 汉口银行股份 募集资金专
特 有限公司科技 005091000179212 户 0.00 已注销
金融服务中心
合 计 10,659,439.21
[注]：截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 10,659,439.21 元与募集资金余额 50,659,439.21 元
差异 40,000,000.00 元，具体差异为公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 40,000,000.00 元。
2、截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 备注
中信银行股份有限8111501013901253300可转债募集资金总 1,464,713.89
公司武汉东湖支行