芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资子项目的公告

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-031
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资子项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为提高募集资金的使用效率，加快“分布式光伏电站建设项目”实施进度，结合浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及资金需求情况，公司拟在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，对公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的部分屋顶资源实施置换，以公司储备的具备实施条件的新分布式光伏电站项目置换原募集资金投资的“分布式光伏电站建设项目”中经评估已不具备实施条件的部分子项目，相应调整投资总额及项目总装机容量，拟投入募集资金金额保持不变。
公司于2025年7月14日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，监事会发表了明确同意的意见，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对该事项出具了明确的核查意见。
本次变更置换部分募集资金投资子项目不涉及募集资金的使用方向及拟投入募集资金金额的变更。
本次变更置换部分募集资金投资子项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案尚需经公司股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施。
公司于2025年7月14日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，同意公司在保持募集资金继
续投向分布式光伏电站的前提下，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的部分屋顶资源实施置换，以公司储备的具备实施条件的新分布式光伏电站项目置换原募集资金投资的“分布式光伏电站建设项目”中经评估已不具备实施条件的部分子项目，相应调整的投资总额及项目总装机容量，拟投入募集资金金额保持不变。本次变更募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司向不特定对象发行可转换公司债券880万张，期限为6年，按面值人民币100.00元/张发行，募集资金总额为880,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）7,500,000.00元后的募集资金为872,500,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。在扣除其他发行费用（不含增值税）2,939,554.53元后，公司本次募集资金净额为869,560,445.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述实际募集资金情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕585号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
（二）变更前募集资金使用计划
公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增
加部分募集资金投资项目的议案》，在增加部分募集资金投资子项目后，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 项目拟投入募集资金金额 项目拟投入募集资金净额
号
1 分布式光伏电站 77,845.94 61,600.00 61,600.00
建设项目
2 偿还银行贷款 26,400.00 26,400.00 25,356.04
合计 104,245.94 88,000.00 86,956.04
（三）本次变更募集资金投资项目情况
1、本次变更不涉及募集资金的使用方向及拟投入募集资金金额的变更，变更前后募集资金均只用于“分布式光伏电站建设项目”和“偿还银行贷款”。
变更具体涉及对募投项目“分布式光伏电站建设项目”中部分不具备实施条件的电站建设子项目，以公司储备的新分布式电站项目进行置换，从而提高募集资金的使用效率，加快“分布式光伏电站建设项目”实施进度，持续扩大公司核心主业自持分布式光伏电站的规模。
变更前的募投项目“分布式光伏电站建设项目”具体情况如下：
序 募投项目 实施地点 募投备案装机容 项目投资总额 项目拟投入募
号 名称 （区域） 实施主体 量（MW）注 1 （万元）注 2 集资金金额（万
元）
浙江省 131.45
江苏省 33.81
分布式光 广东省 公司各 20.77
1 伏电站建 全资子公 77,845.94 61,600.00
设项目 湖北省 司 6.55
安徽省 3.94
天津市 7.79
合 计 204.31 77,845.94 61,600.00
注1：募投项目备案装机容量仅为项目实施前合理预计的装机容量，与该项目具体实施后最终实际建成并网容量可能存在差异。
注2：分布式光伏电站建设项目投资总额通过对做测算时预计的各个分布式电站建设子项目投资成本进行加总得出。由于募投项目的实施存在一定周期，各个分布式电站建设子项目最终的投资额与预计的投资额可能存在差异。

2、截至2025年6月30日，募投项目“分布式光伏电站建设项目”的实施进展情况如下：
募投项 全部并网项目 部分并网项目 截至 2025 截至 2025
募投 实施地 实 目备案 在建项 待建项 项目投资总 项目拟
序 施 备案 实际建 预计后 目备案 目备案 年6月30日 年 6 月 30
项目 点（区 装机容 备案 已建成 续可再 额 项目已投入 投入募集 日项目已投
号 主 容量 成容量 容量 容量 容量 容量 金额（万元） 资金金额 入募集资金
名称 域） 体 量 （MW） （MW） 建成容 （MW） （MW） （万元） （万元）
（MW） （MW） 注 金额（万元）
（MW） 量（MW）
浙江省 公 131.45 51.00 44.07 0.00 80.45
江苏省 司 33.81 8.83 9.26 24.00 25.74 0.80 0.00 0.98
分布 各
式光 广东省 20.77 13.57 13.70 0.00 7.20
伏电 全
1 站建 77,845.94 44,054.96 61,600.00 39,707.82
湖北省 资 6.55 6.55 7.08 0.00 0.00
设项
目 子
安徽省 公 3.94 3.94 3.79 0.00 0.00
天津市 司 7.79 6.79 6.70 0.00 1.00
合 计 204.31 90.68 84.60 24.00 25.74 0.80 0.00 89.63 77,845.94 44,054.96 61,600.00 39,707.82
注：“截至2025年6月30日项目已投入金额”为以自有资金和募集资金投入到募投项目的总金额。

3、此次变更涉及的是募投项目“分布式光伏电站建设项目”中的部分电站建设子项目，具体情况如下：