寒锐钴业:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-032
南京寒锐钴业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开
第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，并经 2024 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）向中国工商银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“工商银行南京玄武支行”）申请人民币 1 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1 亿元，担保期限为主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。
二、被担保人基本情况
（一）南京寒锐钴业（香港）有限公司
1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司

2、注册时间：2008 年 2 月 22 日
3、注册资本：387.5 万港币
4、注册地点：中国香港九龙尖沙咀东么地道 61 号冠华中心 LG1 楼(S)2 室
HZ2708
5、法定代表人：梁杰
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：钴、铜、镍、铅、锌等各类有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易等
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-3-31
资产总额 885,551,774.17 950,644,658.08
负债总额 120,447,702.25 283,026,695.59
净资产 765,104,071.92 667,617,962.49
项 目 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 2,271,342,725.37 425,960,588.97
利润总额 19,064,430.25 -88,563,349.14
净利润 19,064,430.25 -88,563,349.14
注：以上 2024 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年第一季
度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司决定为全资子公司香港寒锐向工商银行南京玄武支行申请人民币 1 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1 亿元，担保期限为主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。香港寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控，未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
单位：万元
审议的 本次担保 本次担保后
序号 被担保方 审议过程 审议时 担保额 前提供担 提供担保的 可用担
间 度 保的担保 担保余额 保额度
余额
第五届董 2025 年
事会第十 4 月 17
香港寒锐 一次会议 日/2025
1 /2024 年 年 5 月 20,000 0 10,000 10,000
年度股东 8 日
大会
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 600,000 万元，占公司2024年经审计的净资产的108.26%；累计提供担保总金额为人民币183,980.00万元，占公司 2024 年经审计的净资产的 33.20%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二五年七月七日