森鹰窗业:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-060
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币50,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）等相关公告。
现将公司最近一个季度内（截至2025年6月30日）使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 认购 受托方或发 金额 产品 实际年 实际 资金
号 主体 行方 产品名称 (万元) 起息日 到期日 类型 化收益 收益 来源
率 (万元)
中邮证券金 本金保障
1 本公 中邮证券有 鸿龙邮宝盈 2,000.00 2024/6/14 2025/6/8 型收益凭 2.64% 52.08 募集
司 限责任公司 16号机构定 证 资金
制收益凭证
本公 中信证券股 节节升利系 本金保障 1.75%- 募集
2 司 份有限公司 列3603期收 7,500.00 2024/11/19 2025/5/19 型收益凭 2.10% 70.66 资金
益凭证 证
中邮证券金 本金保障
3 本公 中邮证券有 鸿黑龙江机 5,000.00 2024/12/6 2025/6/3 型收益凭 2.37% 58.44 募集
司 限责任公司 构定制1号收 证 资金
益凭证
本公 方正证券股 方正证券收 本金保障 募集
4 司 份有限公司 益凭证金添 3,700.00 2024/12/11 2025/6/16 型收益凭 2.15% 40.76 资金
利D489号 证
本公 中信证券股 节节升利系 固定收益 1.50%- 募集
5 司 份有限公司 列3898期收 450.00 2025/5/22 2025/5/26 凭证 1.90% 0.09 资金
益凭证注
本公 中信证券股 安享信取系 固定收益 1.55%- 募集
6 司 份有限公司 列2637期收 2,500.00 2025/5/23 2025/5/27 凭证 1.65% 0.50 资金
益凭证
合计 21,150.00 - - - - 222.53 -
注：上述节节升利系列3898期收益凭证产品公司初始认购金额为5,000.00万
元，其中450.00万元于2025年5月26日提前赎回，剩余资金目前仍处于产品存续
期内。
二、本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 认购 受托方或发 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率 资金
号 主体 行方 (万元) 来源
中国工商银 按照工商银行总行
1 本公 行股份有限 协定存款注 - 2024/3/29 2026/3/28 保本固定 人民币协定存款利 募集
司 公司哈尔滨 收益型 率定价标准执行 资金
和兴支行
招商银行股
2 本公 份有限公司 协定存款注 - 2025/3/28 2026/3/19 保本固定 0.65% 自有
司 哈尔滨开发 收益型 资金
区支行
中国工商银 按照工商银行总行
本公 行股份有限 保本固定 人民币协定存款挂 募集
3 司 公司哈尔滨 协定存款注 - 2025/6/10 2026/6/9 收益型 牌利率（加）25个 资金
和兴支行 基点（一个基点为
0.01%）执行

序 认购 受托方或发 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率 资金
号 主体 行方 (万元) 来源
中国工商银 按照工商银行总行
本公 行股份有限 保本固定 人民币协定存款挂 自有
4 司 公司哈尔滨 协定存款注 - 2025/6/10 2026/6/9 收益型 牌利率（加）25个 资金
和兴支行 基点（一个基点为
0.01%）执行
本公 哈尔滨银行 募集
5 司 股份有限公 新满溢存注 - 2025/3/24 2026/3/24 定期存款 0.20%-2.05% 资金
司龙青支行
森鹰
窗业 哈尔滨银行 募集
6 南京 股份有限公 新满溢存注 - 2025/3/28 2026/3/28 定期存款 0.20%-2.05% 资金
有限 司龙青支行
公司
本公 中信银行股 自有
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