洁特生物:关于拟对外投资设立产业基金的公告

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-042
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于拟对外投资设立产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟投资基金名称：广州增城区南特生物医药投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关登记的名称为准；以下简称“产业基金”“基金”或“合伙企业”）。
● 拟投资方向：主要投资于早、中期生物医药类项目，包括但不限于：精准诊断试剂及 IVD、基因检测、细胞治疗、高端医疗器械国产化替代及材料研发、智慧医疗与信息化、医疗大健康服务等领域，可与公司主营业务生命科学制品在研发、应用等方面形成协同效应。
● 拟投资金额：基金规模为人民币 5,001 万元，公司作为有限合伙人拟以
自有资金或自筹资金认缴出资人民币 2,500 万元，占总出资比例 49.99%。
● 投资基金存续期限：合伙企业作为基金的存续期限为 7 年，自全体合伙
人均完成首期实缴出资之日起算，其中前 4 年为投资期，投资期届满后 3 年为退出期。合伙企业可将退出期延长 2 次，每次延长的期限应不超过 1 年。合伙企业的经营期限为自合伙企业设立之日起满 10 年止。
● 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重组。
● 相关风险提示：
1、截至本公告披露日，公司与合作方共同投资设立的合伙企业尚处于筹划设立阶段，暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。
2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行
业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。
3、公司作为有限合伙人承担的风险敞口以认缴出资额为限，本次投资无保本或固定收益承诺。基金所投资的项目可能会受到宏观经济、行业周期、政策法规、投资标的运营管理等多方面因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时退出等风险。
4、公司将密切关注合伙企业设立及后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次对外投资设立产业基金概述
（一）对外投资的基本情况
为深化落实公司战略发展规划，加深产业资本合作，借助专业投资机构的力量及资源优势通过股权投资进一步发掘具有产业协同效应的优质项目，助力公司长远发展，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金与广州南粤澳洋基金管理有限公司（以下简称“南粤澳洋”）、广州南粤基金集团有限公司（以下简称“南粤基金”）出资发起设立广州增城区南特生物医药投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关登记的名称为准），主要投资于早、中期生物医药类项目，包括但不限于：精准诊断试剂及 IVD、基因检测、细胞治疗、高端医疗器械国产化替代及材料研发、智慧医疗与信息化、医疗大健康服务等领域。
本次拟投资设立的基金总出资额为人民币 5,001 万元，其中公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 2,500 万元，占认缴出资额的 49.99%。
公司如增加投资将另行履行审批程序并进行信息披露，具体增资主体、认缴出资额及比例等以最终签署的合伙协议为准，公司将根据相关法律法规的规定及时推进基金设立、备案及后续增资事宜，并及时履行信息披露义务。
截至公告披露日，公司尚未签署合伙协议，合伙企业尚未正式成立，各方认缴出资额尚未缴纳。
（二）公司董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人等主体，不参与基金份额认购。公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。

（三）对外投资的审批程序
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于拟对外投资设立产业基金的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重组。
二、合作各方的基本情况
（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人情况
名称 广州南粤澳洋基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91440101MA59HB4B27
注册地址 广州市增城区新塘镇荔新十二路96号22幢110号
法定代表人 肖磊
成立时间 2016年12月26日
注册资本 20,000万人民币
受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核
发批文为准）；风险投资；创业投资；企业管理咨询服务；
经营范围 企业自有资金投资；投资管理服务；企业管理服务（涉及
许可经营项目的除外）；项目投资(不含许可经营项目,法律
法规禁止经营的项目不得经营)；投资咨询服务
股权结构 广州南粤基金集团有限公司持股50%，广州金控基金管理
有限公司持股50%
私募基金管理人登 P1068870
记编号
关联关系及其他利 广州南粤澳洋基金管理有限公司未直接或间接持有公司股
益关系说明 份，与公司不存在关联关系或其他利益安排，与第三方也

不存在其他影响公司利益的安排，与公司之间不存在其他
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
（二）其他有限合伙人情况
名称 广州南粤基金集团有限公司
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91440101321052725D
注册地址 广州市增城荔城街荔乡路91号1001房
法定代表人 肖磊
成立时间 2014年11月10日
注册资本 64,013.09万人民币
基金管理服务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为
经营范围 准）；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理
部门核发批文为准）；股权投资；企业管理咨询服务；投
资咨询服务；投资管理服务
股权结构 广州市增城区国有资产监督管理局持股79.6917%，广州汇
垠天粤股权投资基金管理有限公司持股20.3083%
私募基金管理人登 P1008636
记编号
广州南粤基金集团有限公司未直接或间接持有公司股份，
关联关系及其他利 与公司不存在关联关系或其他利益安排，与第三方也不存
益关系说明 在其他影响公司利益的安排，与公司之间不存在其他产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
三、拟投资基金的基本情况
1、基金名称：广州增城区南特生物医药投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关登记的名称为准）
2、企业类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：广州南粤澳洋基金管理有限公司
4、经营范围
主营项目类别和经营范围：资本市场服务。
许可经营项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
5、存续时间：合伙企业的经营期限为自合伙企业设立之日起满 10 年止，营
业执照注明的成立日期为合伙企业成立之日。合伙企业作为基金的存续期限为 7
年，自全体合伙人均完成首期实缴出资之日起算，其中前 4 年为投资期，投资期
届满后 3 年为退出期。投资期自所有合伙人缴付出资资金首次汇入基金托管账户
之日起算。合伙企业可将上述退出期延长 2 次，每次延长的期限应不超过 1 年，
其中延期须由全体合伙人一致决定；经全体合伙人一致同意，合伙企业可根据实
际经营需要缩短合伙企业之存续期限。
6、基金发起人及认缴出资额
合伙人 合伙人名称 出资 认缴出资额 出资比例
方式 （人民币万元）
普通合伙人 广州南粤澳洋基金管理有限公司 货币 1.00 0.02%
有限合伙人 广州南粤基金集团有限公司 货币 2,500.00 49.99%
有限合伙人 广州洁特生物过滤股份有限公司 货币 2,500.00 49.99%
合计 5,001.00 100.00%
合伙企业的权益不以任何方式公开募集和发行。
公司董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东，公司控股
股东、实际控制人等主体，不参与基金份额认购。
四、拟签署合伙协议的主要内容
（一）投资基金的管理人
合伙企业的管理人为广州南粤澳洋基金管理有限公司。
（二）合伙人会议和投资决策委员会
1、合伙人会议

合伙人会议为合伙企业的最高权力机构，由执行事务合伙人召集并主持。合伙人会议有权讨论决定如下事项：
（1）修改合伙协议，合伙协议另有约定的除外；
（2）变更合伙企业的企业名称、经营范围；
（3）延长或缩短合伙企业的存续期限和合伙期限；
（4）合伙企业的解散及清算事宜；
（5）普通合伙人和有限合伙人的身份转换；
（6）更换执行事务合伙人、管理人；
（7）普通合伙人所持权益转让和出质；
（8）对执行事务合伙人提交合伙人会议讨论的其他事宜作出决定。
（9）法律、法规及合伙协议规定应当由合伙人会议决定的其他事项。
2、投资决策委员会
合伙企业设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），负责对合伙企业的项目投资、关联交