集智股份:关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-043
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转股期限和价格：“集智转债”（债券代码：123245）的转股期限为 2025
年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日；最新有效的转股价格为 18.11 元/股。
2、累计转股情况：2025 年第二季度，共有 48,661 张“集智转债”转换为公
司股份（票面金额共计 4,866,100.00 元），合计转股 208,452 股“集智股份”股票（股票代码：300553）。
3、剩余转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余可转债数量 1,539,628
张，剩余可转债票面总金额为 153,962,800.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册，
公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转债 254.60 万张，每张面值为人
民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万元，扣除发行费用人民币 683.09
万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 24,776.91 万元。以上募集资金到
账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于 2024 年 8 月 20 日出具
了“中汇会验[2024]9665 号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转债已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市
交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030
年 8 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 23.54 元/股。
2025 年 5 月 9 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司
2024 年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024 年度权益分派方案与《募集说明书》规定，“集智转债”的转股价格将由 23.54 元/股调整为 18.11 元/股，调
整后的转股价格自 2025 年 6 月 12 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第二季度，公司可转债因转股减少48,661张，因转股减少的可转债票面金额为4,866,100.00元，转换成公司股票的数量为208,452股；截至2025年6月
30日， 公司 剩余 可 转债张 数为 1,539,628 张， 剩余 可转 债 票面总 额为
153,962,800.00元。
公司 2025 年第二季度股份变动情况如下：

本次股份变动前 本次变动数量（股） 本次股份变动后
（2025年3月31日） （2025年6月30日）
股份性质 比例 比例
数量（股） 可转债转股 其他 变动小计 数量（股）
（%） （%）
一、限售条
件流通股/ 23,777,473 27.91 - 2,158,364 2,158,364 25,935,837 23.36
非流通股
其中：高管 5,057,473 5.94 - 20,878,364 20,878,364 25,935,837 23.36
锁定股
首发后限售 18,720,000 21.98 - -18,720,000 -18,720,000 - -
股
二、无限售 61,410,384 72.09 208,452 23,458,208 23,666,660 85,077,044 76.64
条件流通股
三、总股本 85,187,857 100.00 208,452 25,616,572 25,825,024 111,012,881 100.00
注：股份变动数量主要系 2025 年 6 月公司实施了 2024 年度权益分派方案，股本转增致
股份数量增加。
三、其他
投资者如需了解“集智转债”的其他相关内容，请查阅公司 2024 年 8 月 12
日在巨潮资讯网披露的《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换债
券募集说明书》全文。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30
日“集智股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30
日“集智转债”股本结构表。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日