创世纪:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票创业板上市之上市保荐书

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
向特定对象发行股票创业板上市之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年六月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）基本资料
公司名称 广东创世纪智能装备集团股份有限公司
英文名称 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation
Limited
公司 A 股股票简称 创世纪
公司 A 股股票代码 300083
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 蔡万峰
董事会秘书 伍永兵
注册资本 1,664,862,589 元（本次向特定对象发行股票前）
注册地址 广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 366 室
办公地址 广东省深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
成立日期 2003 年 4 月 11 日
上市日期 2010 年 5 月 20 日
电话 86-755-27097819
传真 86-755-27099344
公司网址 www.gdcci.com
公司邮箱 ir@szccm.com
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造
（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经营范围 技术转让、技术推广；工业机器人制造；数控机床制造；五金产品零
售；机械零件、零部件销售；国内贸易代理；日用口罩（非医用）销
售；第二类医疗器械销售；旧货销售；非居住房地产租赁；物业管理；
通用设备修理；工业机器人安装、维修；专用设备修理；金属制品修

理；电气设备修理；日用口罩（非医用）生产。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器
械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）发行人的主营业务
报告期内，发行人的主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售，定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”，致力于为广大用户提供高精度、高效率、高可靠性、高性价比的优质装备及智能化整体解决方案。公司产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品种类最全的企业之一。
（三）主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总计 1,137,566.40 1,060,857.54 843,920.99 880,353.60
负债总计 617,697.41 549,520.77 353,615.38 419,755.93
归属于母公司所有者权益合计 514,708.24 506,498.88 487,099.94 460,738.65
少数股东权益 5,160.75 4,837.89 3,205.67 -140.99
所有者权益合计 519,868.99 511,336.77 490,305.61 460,597.67
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 104,794.16 460,530.74 352,921.14 452,690.27
营业利润 11,464.95 36,056.47 18,730.70 46,207.01
利润总额 11,798.71 35,631.08 17,931.83 41,260.47
净利润 10,148.74 24,788.10 20,428.44 33,422.03
归属于母公司 9,825.88 23,728.74 19,449.30 33,508.04
股东的净利润

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025年1-3月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 25,607.26 2,847.07 21,481.97 39,464.86
投资活动产生的现金流量净额 -114,818.78 -18,306.41 -8,018.02 -47,625.10
筹资活动产生的现金流量净额 74,554.56 23,135.41 -36,116.04 12,920.45
汇率变动对现金及现金等价物 -2.11 24.86 -0.21 -47.46
的影响
现金及现金等价物净增加额 -14,659.08 7,700.94 -22,652.30 4,712.75
4、发行人主要财务指标
主要财务指标 2025.3.31/ 2024.12.31/ 2023.12.31/ 2022.12.31/
2025年1-3月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
流动比率（倍） 1.37 1.36 1.61 1.59
速动比率（倍） 0.87 0.87 1.12 1.07
资产负债率（合并）（%） 54.30 51.80 41.90 47.68
应收账款周转率（次） 1.92 2.05 1.76 2.79
存货周转率（次） 1.25 1.81 1.66 1.55
每股经营活动现金流量净额 0.15 0.02 0.13 0.26
（元）
每股现金净流量（元） -0.09 0.05 -0.14 0.03
注：上述财务指标的计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产÷流动负债
2、速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
3、资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
4、应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均账面余额
5、存货周转率＝营业成本÷存货平均账面余额
6、每股经营活动产生的现金流量＝经营活动的现金流量净额÷普通股加权平均数
7、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷普通股加权平均数
8、2025 年 1-3 月应收账款周转率及存货周转率指标均已年化处理
（四）发行人存在的主要风险
1、宏观环境和国际贸易环境风险
受到全球经济环境变化及国际贸易环境日趋复杂等因素影响，宏观经济不确定性增强，下游行业固定资产投资对机床行业发展具有重要影响，而固定资产投资很大程度上取决于国家宏观经济运行态势和国民经济的增长幅度。2025 年以来，部分国家宣布对其进口商品多次加征关税，国际经济整体形势较为严峻，若
未来宏观经济增长继续放缓甚至出现显著下滑，将导致下游行业固定资产投资需求下降，进而影响公司的经营业绩。
由于公司主要客户为富士康、立讯精密等消费电子品牌厂商代工制造企业，终端品牌涵盖苹果、华为等国际知名消费电子厂商。若国际贸易摩擦进一步加剧，将可能导致终端品牌厂商需求下降、代工厂供应链转移，使公司订单减少，对公司经营与收入规模产生不利影响。
2、业务经营风险
（1）市场竞争加剧的风险
我国机床行业企业数量众多，未来行业将面临市场竞争加剧的风险。一方面，日本发那科、日本兄弟、山崎马扎克等跨国公司技术实力雄厚、规模大，在国内高端机床市场中占据较高的份额，如果境外先进企业加大在中国市场的开拓力度，将对国产品牌构成较大的竞争压力；另一方面，部分国内具有较强竞争力的数控机床企业持续增加研发投入，提高产品及服务竞争力，若公司不能在激烈的市场竞争中继续巩固自身优势，将影响公司市场占有率和利润水平。
（2）核心部件供应的风险
公司产品的部分核心部件如数控系统、丝杆、线轨主要来自日本三菱、日本THK 等国际品牌。一方面，国际品牌的核心部件技术成熟，在国内机床行业的市场占有率较高，国产机床企业中高档产品可选择的核心部件品牌较少，议价能力不强，由此可能导致公司采购成本增加；另一方面，因国际贸易形势变化影响，上述核心部件的供应可能受到交期延长、关税提升等潜在风险影响，核心部件的国外供应链企业可能受到当地政府要求限制向中国出口或要求其关闭在中国投资设立的企业，导致其无法向公司持续供货，若公司不能及时找到可替代的国产核心部件，或者国产核心部件