交通银行:交通银行验资报告(毕马威华振验字第2500411号)

交通银行股份有限公司
验资报告

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验资报告
毕马威华振验字第 2500411 号
交通银行股份有限公司：
我们接受委托，审验了交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 截至 2025年 6月
13 日止，因向特定对象发行 A 股股票新增注册资本及实收资本 (股本) 情况。按照法律法规和
公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东 及交通银行的责任。我们的责任是对交通银行新增注册资本及实收资本(股本) 情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号— 验资》进行的。在审验过程中， 我们结合交通银行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
交通银行本次增资前的注册资本及实收资本 (股本) 均为人民币 74,262,726,645.00元，股
份总额74,262,726,645股，其中：无限售条件的境内上市人民币普通股(A 股)39,250,864,015
股，境外上市的外资股(H 股) 35,011,862,630股。根据交通银行于 2025 年 3 月 30 日召开的
第十届董事会第二十二次会议决议、于 2025 年 4 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大
会、2025 年第一次 A股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经国家金
融监督管理总局《关于交通银行向特定对象发行 A 股股票方案及变更股权的批复》 (金复 [2025]272号) 及中国证券监督管理委员会《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》 (证监许可[2025]1081号) 同意注册，交通银行获准向特定对象发行 A 股股票，
发行股票数量不超过 14,101,057,578 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
8.51元，募集资金总额不超过人民币 1,200亿元。交通银行本次向特定对象发行A 股股票拟增 加注册资本人民币 14,101,057,578.00 元，拟变更后的注册资本为人民币 88,363,784,223.00 元。
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验资报告 (续)
毕马威华振验字第 2500411 号
经我们审验，截至 2025年 6月 13日止，交通银行已收到特定对象以货币资金缴纳的新增
注册资本，合计人民币 14,101,057,578.00元 (大写: 壹佰肆拾壹亿零壹佰零伍万柒仟伍佰柒拾捌元)。
同时我们注意到，交通银行本次增资前 的注 册资本及累计实收资本 (股本) 为人民币74,262,726,645.00元，已经下列会计师事务所审验，并出具了验资报告。审验情况如下：
审验的会计师事务所名称 注册资本实收金额 验资报告文号 验资报告日期
(人民币元)
天健会计师事务所有限公司 17,108,154,510.00 天健 (2004) 验字 019 号 2004 年 12 月 6 日
天健会计师事务所有限公司 21,961,908,706.00 天健 (2005) 验字 001 号 2005 年 3 月 28 日
德勤华永会计师事务所有限公司 6,733,970,000.00 德师京 (验) 报字 (05) 第 023 号 2005 年 11 月 30 日
德勤华永会计师事务所有限公司 3,190,350,487.00 德师报 (验) 字 (07) 第 0008 号 2007 年 4 月 30 日
德勤华永会计师事务所有限公司 3,805,587,475.00 德师报 (验) 字 (10) 第 0038 号 2010 年 6 月 23 日
德勤华永会计师事务所有限公司 3,459,670,220.00 德师报 (验) 字 (10) 第 0050 号 2010 年 7 月 19 日
德勤华永会计师事务所有限公司 5,625,964,140.00 德师报 (验) 字 (11) 第 0070 号 2011 年 8 月 31 日
德勤华永会计师事务所有限公司 6,541,810,669.00 德师报 (验) 字 (12) 第 0050 号 2012 年 8 月 22 日
德勤华永会计师事务所有限公司 5,835,310,438.00 德师报 (验) 字 (12) 第 0051 号 2012 年 8 月 27 日
合计 74,262,726,645.00
交通银行本次向特定对象发行 A 股股票拟增加注册资本人民币 14,101,057,578.00 元，截
止本报告出具之日，尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。
截至2025年6月13日止，交通银行拟变更后的注册资本为人民币88,363,784,223.00元，累计实收资本 (股本) 为人民币 88,363,784,223.00元。

新增注册资本实收情况明细表
截至 2025年 6月 13日止
被审验单位名称：交通银行股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收资本 (股本)
股东名称 认缴新增注册资本 货币出资 占新增注册 其中：货币出资
金额 资本比例 金额 占新增注册
资本比例
中华人民共和国 13,210,347,826.00 112,420,060,000.00 13,210,347,826.00 93.68% 13,210,347,826.00 93.68%
财政部
中国烟草总公司 538,183,313.00 4,579,940,000.00 538,183,313.00 3.82% 538,183,313.00 3.82%
中国双维投资 352,526,439.00 3,000,000,000.00 352,526,439.00 2.50% 352,526,439.00 2.50%
有限公司
合计 14,101,057,578.00 120,000,000,000.00 14,101,057,578.00 100.00% 14,101,057,578.00 100.00%

注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表
截至 2025年 6月 13日止
被审验单位名称：交通银行股份有限公司