古麒绒材:募集资金具体运用情况

安徽古麒绒材股份有限公司关于募集资金
具体运用情况的说明
一、募集资金运用概况
经安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“古麒绒材”）
2022 年 4 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议和 2022 年 5 月 20 日召开的
2021 年年度股东大会审议批准，公司拟申请（首次）公开发行不超过 5,000 万股A 股，本次发行不涉及原有股东向投资者公开发售股份的情况，募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定。实际募集资金扣除发行费用后全部用于发行人以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金 建设 项目备案编号 项目环评批
号 使用金额 周期 复/备案
年产 2,800 吨功能 2105-340223- 南环审
1 性羽绒绿色制造项 28,164.88 28,164.88 2 年 04-01-858980 [2022]22 号
目（一期）【注 1】
2 技术与研发中心升 5,439.06 5,439.06 2 年 2105-340223- -
级项目【注2】 04-02-736411
3 补充流动资金 16,500.00 16,500.00 - - -
合计 50,103.94 50,103.94 - - -
注 1：发行人本次备案项目为“年产 2,800 吨功能性羽绒绿色制造项目”，该项目总投
资 44,263.48 万元，共分两期建设。其中：本次募投项目为一期建设，投资额 28,164.88 万
元，建成后产能 2,000 吨；二期投资额 16,098.60 万元，建成后产能 800 吨；
注 2：芜湖市南陵县生态环境分局 2022 年 6 月 21 日出具了《关于古麒绒材股份有限公
司技术与研发中心升级项目无需办理建设项目环境影响评价的说明》，“安徽古麒绒材股份有限公司技术与研发中心升级项目已于 2022 年 2 月取得南陵县发展和改革委员会项目备案（项目代码：2105-340223-04-02-736411）。该项目将利用该公司现有场地实施，对公司原有技术与研发中心进行室内装饰、装修，不涉及新建建筑物及土建工程；项目计划采购研发、检测及其他辅助设备，不涉及产品生产，不涉及生物安全及转基因实验，不产生工业废水、废气和危险废弃物等污染。因此，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》相关规定，该公司技术与研发中心升级项目不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理建设项目环境影响评价审批手续。”
为充分抓住市场机遇，持续保持公司优势地位，本次募集资金到位前，公司
将根据项目实际进度，以自筹资金对上述项目进行前期投入。募集资金到位后，公司将用募集资金置换截至募集资金到位日已投入项目的资金。如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。如本次发行实际募集资金超过拟投资项目所需，公司将根据《募集资金管理制度（草案）》及相关法律法规的相关要求对超募资金进行使用。
二、募集资金具体运用情况
（一）年产 2,800 吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）
本项目拟对部分现有车间、仓库等进行升级改造，同时新建车间及仓库。一
期项目总投资 28,164.88 万元，建设期为 2 年。一期项目建成后预计形成 2,000 吨
各类优质羽绒羽毛产品的生产能力。
1、项目投资概算
建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金；本项目总投资 28,164.88 万元，其中：建设投资 24,509.57 万元，铺底流动资金为3,655.31 万元。项目总投资构成情况见下表：
单位：万元
序号 资金用途 投资额 占比
1 建筑工程费 16,110.16 57.20%
2 设备及软件购置费 5,715.00 20.29%
3 安装工程费 295.50 1.05%
4 工程建设其他费用 1,221.79 4.34%
5 预备费 1,167.12 4.14%
6 铺底流动资金 3,655.31 12.98%
合计 28,164.88 100.00%
2、项目实施进度
项目建设周期为 2 年，以募集资金到位时间为起点，预计项目实施进度如下：
单位：季度
第一年 第二年
序号 项目
1 2 3 4 5 6 7 8
1 项目前期准备 *
2 初步设计 *
3 土建施工 * * * * * * * * * *
4 设备采购、安装与 * * * * * * * * * *
调试
5 人员培训 * * * *
6 生产准备、试生产 * * *
7 竣工投产 *
3、环保情况
本项目不属于重污染排放项目，涉及环境污染的具体环节主要为项目生产过程，生产活动将产生废水、废气、噪声及固体废弃物，公司已按相关法律法规制度要求编制环境影响报告表并取得芜湖市南陵县生态环境分局出具的“南环审[2022]22 号”环境影响报告表的审批意见。对于项目生产过程中产生的污染物，公司将主要依托现有环保设备及设施进行处理，达到规定标准后进行排放。本项目环保相关投入金额预计为 1,315 万元，主要为对现有环保设备及设施的改建升级，均来源于本次发行的募集资金。公司将严格落实各项污染防治措施，遵守建设项目环境保护“三同时”制度，确保项目的生产运营符合环境保护的各项要求。
（1）噪声
本项目生产过程中的噪声源主要为水洗机、脱水机、烘干机、冷却机、六箱分毛机等生产设备。
公司在设备采购阶段，选用先进的低噪声设备，以降低噪声源强；同时，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。公司所处位置远离居民区，对周边影响较小。
（2）废气
公司生产过程中产生的废气主要为锅炉废气，目前公司已使用符合排放要求的天然气锅炉，废气经低氮燃烧后经 8m 排气口进行有组织排放。

本项目生产过程中水洗环节产生的废水，公司建立了日运行万吨中水回用循环系统，生产过程中产生的废水经自建中水回用系统处理达到回用指标后循环利用，循环利用率较高；日常经营过程中产生的少量生活污水经化粪池处理后，由污水总排放口排入市政污水管网。
（4）固体废弃物
固体废弃物主要包括中水回用系统产生的污泥、生活垃圾等，中水回用系统污泥运送至当地苗木公司进行土壤改良；生活垃圾一并交由区域环卫部门集中处理。
综上所述，发行人已根据本次募投项目各类污染物排放量合理规划污染物处置方式，针对本次募投项目污染排放所采取的环保措施充分，主要处理设施及处理能力与本次募投项目实施后所产生的污染相匹配，处理后的污染物可以达标排放，符合环境保护法律法规要求。
4、项目投资效益情况
本项目的效益分析及财务分析情况如下：
项目 募投后指标
达产后年销售收入（万元） 57,000
达产后年净利润（万元） 5,979.44
税后内部收益率 17.19%
税后投资回收期（含建设期） 7.24 年
5、项目建设的必要性
（1）有利于解决产能瓶颈问题，满足不断增长的市场需求
近年来，随着我国经济快速发展，人均收入水平的不断提高，对于轻柔蓬松、保暖性强的羽绒制品的需求量不断提升。庞大的人口基数、消费升级的驱动以及羽绒制品普及率的不断提升使得我国羽绒服等羽绒制品的市场需求在近几年持续快速增长，同时也使得上游优质羽绒羽毛材料的需求持续扩大。在“加快构建
国内消费潜力将持续释放；“三胎政策”的出台以及全球老龄化背景下，对保暖产品的需求呈现缓慢而坚定地增长。
但随着公司逐渐发展，现有羽绒产品生产规模瓶颈已经限制了自身的进一步发展。为此，公司拟通过对现有车间、仓库等进行升级改造，同时新建车间及仓库，对羽绒产品进行扩能生产，不仅能够解决产能瓶颈问题，还有利于满足日益增长的市场需求，为公司进一步发展打下基础。
（2）有利于进一步落实绿色发展、高质量发展
羽绒羽毛材料独有的立体纤维结构和天然、保暖的特性，其他保暖材料无法替代。近年来，羽绒材料的消