亚邦股份:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于亚邦股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于江苏亚邦染料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
天衡专字(2025)00603 号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
附表 2
关于江苏亚邦染料股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与 上市公 2024 年
非经营性资 资金占用 上市公司 司核算 2024 年期初占 2024 年度占用 度占用 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形 占用性
金占用 方 的关联关 的会计 用资金余额 累计发生金额 资金的 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
名称 系 科目 (不含利息) 利息(如
有)
现控股股 - - - - - - - - - -
东、实际控
制人及其附 - - - - - - - - - -
属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股 - - - - - - - - - -
东、实际控
制人及其附 - - - - - - - - - -
属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方 - - - - - - - - - -
及其附属企
业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其他关联资 资金往来 往来方与 上市公 2024 年期初往 2024 年度往来 2024 年 2024 年度偿还 2024 年期末往 往来形 往来性
金往来 方名称 上市公司 司核算 来资金余额 累计发生金额 度往来 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
的关系 的会计 （不含利息） 资金的

科目 利息
（如
有）
常州市武
前控股股 进区牛塘 前控股股 亚邦老
东、实际控 镇政府/ 东、实际 其他应 120,708,444.88 - - 120,708,444.88 - 厂区搬 经营性
制人及其附 亚邦投资 控制人的 收款 迁补偿 往来
属企业 控股集团 附属企业 款
有限公司
小计 120,708,444.88 - - 120,708,444.88 -
江苏亚邦 应收账 销售/提 经营性
华尔染料 子公司 款 2,103,637.43 95,779,639.34 - 92,450,592.72 5,432,684.05 供服务 往来
有限公司
连云港市
赛科废料 子公司 应收账 7,650.45 - - 7,650.45 - 销售/提 经营性
处置有限 款 供服务 往来
公司
江苏道博 应收账 销售/提 经营性
化工有限 子公司 款 3,846.15 - - 3,846.15 - 供服务 往来
上市公司的 公司
子公司及其 连云港市 应收账 销售/提 经营性
附属企业 金囤农化 子公司 款 2,121.27 - - 2,121.27 - 供服务 往来
有限公司
江苏恒隆 应收账 销售/提 经营性
作物保护 子公司 款 1,275.30 - - 1,275.30 - 供服务 往来
有限公司
连云港亚 应收账 销售/提 经营性
邦制酸有 子公司 款 1,773.65 - - 1,773.65 - 供服务 往来
限公司
江苏亚邦 子公司 应收账 - 7,864,320.78 - 7,864,320.78 - 销售/提 经营性
进出口有 款 供服务 往来
限公司
江苏佳麦 应收账 销售/提 经营性
化工有限 子公司 款 - 67,012,026