司太立:司太立2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

浙江司太立制药股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上
证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股 9,589.54 万股，发行价格 9.75 元/股，募集资金总额为人民币 93,498.00 万元，坐扣承销和保荐费用 458.76 万元后的募集资金为
93,093.24 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 259.99 万元后，公司本次募集资金净额为 92,779.24 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕199号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 92,779.24
项目投入 B1
截至期初累计发生额 闲置募集资金暂时补充 B2
流动资金
利息收入净额 B3
项目投入 C1 59,642.41
本期发生额 闲置募集资金暂时补充
流动资金 C2 30,000.00

项 目 序号 金 额
利息收入净额 C3 152.88
项目投入 D1=B1+C1 59,642.41
截至期末累计发生额 闲置募集资金暂时补充 D2=B2+C2 30,000.00
流动资金
利息收入净额 D3=B3+C3 152.88
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 3,289.71
实际结余募集资金 F 3,337.43
差异 G=E-F -47.72
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系发行费用的信息披露费用 24.53 万
元和印花税 23.19 万元尚未支付所致
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江司太立制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2024年6月7日分别与中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 351984499296 3,337.43
司仙居支行
合 计 3,337.43

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审
议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,847.76 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金169.81 万元置换已支付发行费用的自筹资金。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本期已使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，期末尚未归还。
4. 对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 20,000.00 万元（含），期限为自董事会会议审议通过之日起 12 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。公司期末无理财产品形式存放的募集资金，本期取得投资收益 0 万元。
5. 募集资金使用的其他情况
公司于2025年1月21日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将“年产1,550吨非离子型 CT 造影剂系列原料药项目”达到预定可使用状态时间延长至2025年12月。本次延期未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，具体情况如下：
序号 项目 原计划达到预定可使 调整后达到预定可使
用状态日期 用状态日期
1 年产 1,550 吨非离子型 CT 造影剂 2024 年 12 月 2025 年 12 月
系列原料药项目
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江司太立制药股份有限公司
二〇二五年四月二十九日
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 92,779.24 本年度投入募集资金总额 59,642.41
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 59,642.41
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计 截至期末投
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度 累计投入金 投入金额与承 入进度（%） 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性是