奥雅股份:光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见

光大证券股份有限公司
关于深圳奥雅设计股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对奥雅股份截至 2024 年12 月 31 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于
2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职业字
〔2021〕7824 号”《验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度使用募集资金人民币 22,779,358.00
元，累计使用募集资金总额人民币 526,340,440.73 元，尚未使用募集资金余额人民币 238,787,717.41 元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等），其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为人民币 34,787,717.41 元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 204,000,000.00 元，合计人民币238,787,717.41 元。

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账
户（以下简称“专户”），并于 2021 年 2 月 28 日分别与中国民生银行股份有限公
司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、募集资金的专户存储及现金管理情况
按照《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截
至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放具体情况如下表所示：
金额单位：人民币元
存放 账户 募集资金 账号 余额 备注
方式 名称 专户开户行
深圳奥雅设计 中国民生银行股份有
股份有限公司 限公司深圳分行蛇口 667001698 22,744,971.49
活期 支行
存款 深圳奥雅设计 招商银行股份有限公
股份有限公司 司深圳分行蛇口支行 755920124410306 10,320,517.52
深圳奥雅设计 中国光大银行股份有
股份有限公司 限公司深圳南山支行 78240188000156853 1,722,228.40
活期余额存款小计 34,787,717.41
存放 委托方 受托方 账号 余额 备注
方式

存放 账户 募集资金 账号 余额 备注
方式 名称 专户开户行
深圳奥雅设计 中国民生银行股份有
股份有限公司 限公司深圳分行蛇口 667001698 20,000,000.00 大额存单
支行
深圳奥雅设计 中国民生银行股份有
股份有限公司 限公司深圳分行蛇口 667001698 60,000,000.00 结构性存款
支行
深圳奥雅设计 中信银行股份有限公 811030101250075134 大额存单
现金 股份有限公司 司深圳蛇口支行 20,000,000.00
3
管理 深圳奥雅设计 中信银行股份有限公 811030101250075134 结构性存款
股份有限公司 司深圳蛇口支行 20,000,000.00
3
深圳奥雅设计 宁波银行股份有限公 结构性存款
股份有限公司 司深圳罗湖支行 86011110000918584 40,000,000.00
深圳奥雅设计 招商银行股份有限公 结构性存款
股份有限公司 司深圳蛇口支行 755920124410306 10,000,000.00
深圳奥雅设计 中国光大银行股份有 结构性存款
股份有限公司 限公司深圳南山支行 78240188000156853 34,000,000.00
现金管理余额小计 204,000,000.00
尚未使用募集资金余额总计 238,787,717.41
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 22,779,358.00 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（1）为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关制度规范，公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十
一次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币3.8 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对该事项发表了明确同意的意见。保荐机构对该事项出具了无异议
的专项核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
（2）2024 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机
构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的大额存
单余额为人民币40,000,000.00元 ，结构性存款余额为人民币164,000,000.00元，合计余额为人民币 204,000,000.00 元，未超过董事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议额度及决议有效期。
3、募投项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 38,639,669.18 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 7,076,660.50 元置换预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了无异议的核查意见。具体
内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-028）及相关公告。
4、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2021 年 12