科拜尔:2025年一季度报告

科拜尔
证券代码 : 920066
合肥科拜尔新材料股份有限公司
2025 年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姜之涛、主管会计工作负责人徐丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025年3月31日） （2024年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 434,586,088.65 458,800,614.89 -5.28%
归属于上市公司股东的净资产 387,100,274.06 377,723,548.52 2.48%
资产负债率%（母公司） 11.52% 17.99% -
资产负债率%（合并） 10.93% 17.67% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2025 年 1-3 月） （2024 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 119,573,041.59 100,317,400.34 19.19%
归属于上市公司股东的净利润 9,277,675.23 9,050,312.24 2.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,256,410.63 9,032,576.66 2.48%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -77,695,284.61 -30,379,621.96 -155.75%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.28 2.51%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.21% 4.26% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 4.20% 4.25%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2025 年 3 月 31 日）
货币资金 95,965,314.71 -52.96% 主要系本期购买原材料、派发 2024 年第
三季度现金红利，同时贴现减少所致
应收票据 53,124,675.20 43.80% 主要系本期贴现减少所致
应收账款 131,634,524.44 44.95% 主要系本期收入增长带动应收款增长及
未到回款时间所致
固定资产 52,361,990.06 269.94% 主要系部分厂房建筑已达到预定可使用
状态转固所致
在建工程 5,314,163.22 -81.64% 主要系部分厂房建筑已达到预定可使用
状态转固所致
使用权资产 0.00 -100.00% 主要系本期使用权资产租期届满所致
短期借款 20,411,558.85 -40.69% 主要系本年初贴现还原已转回所致

应付职工薪酬 2,014,979.56 -47.53% 主要系上期末计提的年终奖金在本期发
放所致
其他应付款 57,320.00 -99.73% 主要系上期末计提的 2024 年第三季度现
金红利在本期派发所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
销售费用 633,310.87 48.80% 主要系本期产品物流费用增加，以及销
售团队扩充从而人员薪酬增加所致
财务费用 -186,609.52 -208.73% 主要系本期闲置资金产生的利息收入增
加所致
其他收益 24,214.47 369.91% 主要系本期收到的与日常活动相关的政
府补助增加所致
投资收益 -65,391.33 47.67% 主要系本期 6+9 银行的银行承兑汇票贴
现减少所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
收到其他与经营活动 374,683.47 -32.32% 主要系上年同期收到客户退回质量保证
有关的现金 金，本期未发生所致
购建固定资产、无形资 主要系本期子公司购置固定资产增加所
产和其他长期资产支 9,659,446.42 684.07% 致
付的现金
支付其他与投资活动 3,000,000.00 - 主要系本期退还施工方的施工保证金所
有关的现金 致
取得借款收到的现金 0.00 -100.00% 主要系本期较上年同期未新增借款所致
收到其他与筹资活动 395,517.18 - 主要系本期新增非 6+9 银行承兑汇票贴
有关的现金 现所致
偿还债务支付的现金 0.00 -100.00% 主要系本期未发生偿还借款所致
分配股利、利润或偿付 18,090,120.98 7,062.74% 主要系本期派发 2024 年第三季度现金红
利息支付的现金 利所致
支付其他与筹资活动 0.00 -100.00% 主要系本期较上年同期未发生上市中介
有关的现金 费用所致
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 24,214.47
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出