华锋股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-018
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”（证监许可[2019]1945 号）核准，公司向社会公众公开发行 352.40 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限六年。募集资金总额为人民币 352,400,000.00元，扣除发行费用人民币 20,238,679.25元，实际募集资金净额为人民币 332,161,320.75 元。
截止 2019 年 12 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广
东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字[2019]G18036150146 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
本年使用金额 期末余
募集资金 累计利息收 以前年度 直接投入 节余募集资 额⑥
项目 净额 入扣除手续 已使用金 承诺投资 金永久补充 =①+②-
① 费净额② 额③ 项目④ 流动资金⑤ ③-④-
⑤
公开发
行可转 33,216.13 493.59 31,755.07 1,511.37 443.27 -
换公司
债券
注：期末余额与单项汇总差异系由四舍五入尾差导致。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入承诺投资项目运用的公开发
行可转换公司债券募集资金 332,664,463.08 元（详见附表 1），加上累计利息收
入扣除手续费净额 4,935,873.01 元，以及募集资金投资项目结项后永久性补充流动资金 4,432,730.68 元，募集资金专户期末余额为零。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称
“《管理制度》”），该《管理制度》于 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第一次临
时股东大会上审议通过。
（二）募集资金管理制度的执行
公司及全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华创”）、理工华创全资子公司广东北理华创新能源汽车技术有限公司（以下简称“广东北理华创”）与中信建投证券及各商业银行签订募集资金三方/四方/五方监管协议的情况如下：
银行名称 银行账户开户主体 银行账号 三方/四方/五方协议
签订时间
上海浦东发展银行股 广东华锋新能源科技 26810078801300000092 2019-12-16
份有限公司肇庆分行 股份有限公司
中国建设银行股份有 广东华锋新能源科技 44050170870100001234 2019-12-16
限公司肇庆市分行 股份有限公司
北京银行股份有限公 北京理工华创电动车 20000029191000031747234 2020-3-24
司健翔支行 技术有限公司
上海浦东发展银行股 广东北理华创新能源 26810078801700000665 2020-3-24
份有限公司肇庆分行 汽车技术有限公司
公开发行可转债的募集资金将用于“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设”两个募投项目，实施主体分别为广东北理华创以及理工华创。公司、理工华创、广东北理华创和中信建投证券共同与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。三方/四方/五方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方/五方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会
第十六次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据公司长期战略规划，为提高募集资金使用效率，结合公司资金需求情况，公司拟变更原募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案
同时通过了于 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的审议，且
该议案同时通过了于 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第一次债券持有人会议的
审议。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，同意上述议案。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具无异议核查意见。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，随着公司募集资金投资项目完成结项，公司可
转债募集资金专户中节余的 4,432,730.68 元（全部为利息收入）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。至此，公司四个募集资金在银行专户的存储金额均已为零。
三、2024 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 332,161,320.75 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 15,113,720.91
累计变更用途的募集资金总额 260,000,000.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 78.28% 332,664,463.08
是否已 截至期 项目可
承诺投资项目 变更项 末投资 项目达到 本年 是否达 行性是
和超募资金投 目（含 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 进度 预定可使 度实 到预计 否发生
向 部分变 资总额 (1) 入金额(2) （%） 用状态日 现的 效益 重大变
更） (3)＝ 期 效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
新能源汽车动
力系统平台智 2022 年
能制造研发及 是 281,361,320.75 52,161,320.75 - 52,153,222.73 99.98% 12 月 - 不适用 否
产业化建设项
目（一期）
新能源汽车智 是 50,800,000.00 20,000,000.00 - 20,018,001.79 100.09% 2022 年 - 不适用 否
能控制系统仿 12 月
真分析中心建
设项目
新能源商用车
电控及驱动系 2024 年 3
统研发及产业 不适用 - 130,000,000.00 15,113,720.91 130,493,238.56 100.38% 月 - 不适用 不适用
化建设项目
（一期）
永久补充流动