盛景微:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-021
无锡盛景微电子股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1704号）并经上海证券交易所同意，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股股票2,516.6667万股，每股发行价格为人民币38.18元。截至2024年1月19 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,516.6667万股，募集资金总额为人民币960,863,346.06元，扣除各项发行费用合计人民币96,779,101.18元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币864,084,244.88元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]210Z0006号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 96,086.33
减：保荐承销费 6,870.50
募集资金实际到账金额 89,215.83
减：投入募集资金项目的金额 19,541.01
减：其他发行费用 2,398.43
减：置换自筹资金预先投入募集资金项目 9,759.10
减：置换自筹资金预先支付发行费用 408.98
加：利息收入、手续费支出净额 255.75
加：现金管理收益净额 854.15
募集资金专户余额 27,218.21
募集资金现金管理账户余额 31,000.00
二、募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大
投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等相关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司制定了《无锡
盛景微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理。
2024年1月19日，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司、存放募集资
金的宁波银行股份有限公司无锡新吴支行、江苏银行股份有限公司无锡新区支行、
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行
签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；上述监管
协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
2024年8月7日，公司和公司子公司盛泽芯集成电路（无锡）有限公司（以下
简称“盛泽芯”）及保荐机构光大证券股份有限公司以及募集资金专户开户行宁
波银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存
储四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储监管协议（范
本）》不存在重大差异。
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 银行名称 银行账号 余额
无锡盛景微电子股份有 宁波银行股份有限公司无 86011110000145246 7,556.62
限公司 锡新吴支行
无锡盛景微电子股份有 江苏银行股份有限公司无 20710188000574234 1,969.18
限公司 锡新区支行
无锡盛景微电子股份有 中国农业银行股份有限公 10635001040260573 15,590.53
限公司 司无锡新吴支行
无锡盛景微电子股份有 招商银行股份有限公司无 510904716010001 1,133.06
限公司 锡新区支行
盛泽芯集成电路（无锡）宁波银行股份有限公司无 86011110000714298 73.61
有限公司 锡太湖新城支行
盛泽芯集成电路（无锡）江苏银行股份有限公司无 20710188000597836 895.21
有限公司 锡新区支行
合计 27,218.21
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币29,300.12万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2024年5月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支
付发行费用共计人民币101,680,802.59元。其中，以自筹资金预先投入募集资金
投资项目且满足置换条件的实际投资金额为人民币97,591,022.71元，以自筹资金
预先支付的发行费用为人民币4,089,779.88元。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并
出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容
诚专字[2024]210Z0073号）。
公司于2024年6月26日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币101,680,802.59元置换预先
投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中，公司置换以自筹资金预先投
入募集项目的资金为人民币97,591,022.71元，置换以自筹资金预先支付的发行费
用为人民币4,089,779.88元。保荐人光大证券股份有限公司就该事项发表了无异
议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年2月5日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理
的议案》。该议案于2024年2月23日经2024年第一次临时股东大会审议通过，同
意公司使用总额不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金
进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。
公司于2024年2月5日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。同
意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金
投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限根据上述募集资
金投资项目进度而定，期限自本议案经本次董事会审议通过之日起12个月内，公
司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。
公司使用闲置募集资金及超募资金购买现金管理产品（包括但不限于保本型
理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资风险可控。
该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使
用期限，且不得长于12个月。公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，截至
2024年12月31日，账户情况如下：
开户主体 开户机构 账号 存储方式
无锡盛景微电子股份有限公司 光大证券股份有限公司 06505241 收益凭证
无锡盛景微电子股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 57792869 收益凭证

截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理账户进行现金管理未到期金额为人民币31,000万元，累计实际收益854.15万元。具体情况如下：

序 受托机构 产品名称 认购金额（万 赎回金额（万 结余金额 起始日 到期日 是否如期归 实际收益
号