仙鹤股份:仙鹤股份关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-017
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将仙 鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余 额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募 集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元（含税金额）后的募集资金 余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日 汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转 换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公 开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净 额为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付发行费用1,226.65万元。截至2021年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为119,191.71万元，其中账户存储余额3,191.71万元，理财产品投资余额
116,000.00万元。
2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金42,803.39万元。截至2022年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为79,664.97万元，其中账户存储余额 344.97万元，理财产品投资余额79,320.00万元。
2023年度，公司募集资金投资项目使用募集资金15,058.91万元。截至2023年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为27,206.65万元，其中账户存储余额156.65万元，理财产品投资余额27,050.00万元。
2024年度，公司募集资金投资项目使用募集资金4,910.48万元。 截至2024年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为2,465.36万元，其中账户存储余额2,465.36万元，理财产品投资余额0万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管 理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专 户存储制度，连同保荐机构东方投行分别于中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、 中国工商银行股份有限公司常山支行、中信银行股份有限公司衢州分行、招商银行股 份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督， 保证专款专用。
2024年9月6日，公司披露了《仙鹤股份有限公司关于持续督导保荐机构主体变更 的公告》（公告编号：2024-050），公司持续督导保荐机构从东方投行变更为东方证 券，此次变更仅涉及保荐机构名称，公司持续督导机构保持不变。详细情况请参阅相 关公告内容。
（二）募集资金的专户存储情况

公司“鹤21转债”有6个公开发行可转换公司债券募集资金专户，截至2024年12月31日止，其中2个募集资金专户已完成注销，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公 1209260629200163849 募集资金专户 33,276.91 -
司衢州衢江支行
工商银行股份有限公司衢 1209260629200163574 募集资金专户 - 已销户
州衢江支行
招商银行股份有限公司衢 570900626710808 募集资金专户 22,381,991.85 -
州分行
工商银行股份有限公司衢 1209260629200163450 募集资金专户 - 已销户
州衢江支行
工商银行股份有限公司衢 1209240029202111135 募集资金专户 97,943.33 -
州常山支行
中信银行股份有限公司衢 8110801013302304697 募集资金专户 2,140,343.53 -
州分行营业部
合 计 24,653,555.62 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年度《募集资金使用情况对照表(鹤21转债)》详见本报告附件1。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1．募投项目涉及的市场环境发生重大变化的情况
募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。
2．募投项目搁置时间超过1年的情况
募集资金投资项目搁置时间未超过1年。
3．超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况
存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。具体原因详见本报告附件1。
4．募投项目无法单独核算效益情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
5．募投项目出现其他异常情况
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司于2021年11月24日召开了第二届董事
会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,226.73万元人民 币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735号）。上述募集资 金已于2021年11月25日全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 65,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，授权有效期为自本次董事会审议通 过之日起不超过12个月。
2023年度公司使用闲置募集资金40,000.00万元暂时补充流动资金，2024年1月、 2024年2月分别使用闲置募集资金10,000.00万元、10,000.00万元暂时补充流动资金， 上述合计使用60,000.00万元暂时补充流动资金，并于2024年8月归还上述暂时补充流 动资金60,000.00万元。
公司于2024年8月14日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确 保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 60,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，授权有效期为自本次董事会审议通 过之日起不超过12个月。
2024年8月，公司使用“鹤 21 转债”募集资金60,000.00万元暂时补充流动资金。
截至2024年12月31日，公司仍有60,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未 归还。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过65,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存
单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2024年8月14日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的前提下，使用不超过60,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
2024年度，公司“鹤21转债”使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：万元
理财产品 理财产品发行机构 购买日期 产品到期日 金额 是否已到期
协议存款 金华银行股份有限公司 2023年 可随时支取 27,050.00 是
衢州分行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况