航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-013
北京航天长峰股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]22 号）和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关
于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
2022 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可字
[2022]2375 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股 2,775.2474万股，募集资金总额 32,525.90 万元，扣除承销费用、中介服务费等
费用后为 32,185.06 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 12 日全部
存入本公司指定的招商银行股份有限公司北京分行010900199110303募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字[2023]第 110C000173 号《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金共计
22,336.83 万元，其中 2024 年度使用募集资金总额为 7,716.96 万元，
尚未使用募集资金金额为 10,405.24 万元（含利息）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理
办法”）。该管理办法于 2022 年 8 月 3 日经本公司董事会十一届二十
五 次 会 议 审 议 通 过 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集
资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金，2022 年非公开发行股票募集资金专用账户存储情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额
（万元）
招商银行股份有限公司北京分行 010900199110303 5,360.43
招商银行股份有限公司北京分行 110903912510968 4,274.16
招商银行股份有限公司北京分行 110902329310660 0.00
招商银行股份有限公司佛山南海支行 757902777110818 0.00
招商银行股份有限公司锦州分行 416900418710206 770.65
合计 10,405.24
注：1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金专
户余额为 10,405.24 万元，尚未使用募集资金金额为 10,405.24 万元（含利息）；
2、截至本报告披露日，募集资金账户因合同纠纷被法院冻结 3,414.46 万元。除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年9月15日召开第十二届董事会三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金
7,144.09 万元置换截至 2023 年 8 月 31 日预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金，其中预先投入募投项目的自筹资金额为7,066.01 万元，预先支付发行费用（不含税）的自筹资金额为 78.09万元，合计置换募集资金 7,144.10 万元。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，距募集资金到账时间未超过 6 个月，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第
110C017127 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成对募投项目
先期投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不涉及。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不涉及。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不涉及。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不涉及。
（七）结余募集资金使用情况
不涉及。
（八）募集资金使用的其他情况
1、附表 1 中募集资金承诺项目投入进度超过 100%部分为募集资
金产生的利息投入；
2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第十二届九次董事会会议及第
十届八次监事会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见、公司保荐人发表了核查意见。在储能电源验证能力建设项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩。从现阶段看，因 该项目的主要市场环境发生了较大变化，项目预期收益受到较大影响，公司作为储能系统集成产品供应商，需根据市场变化对发电侧、配电侧业务领域的产品形态、业务模式等重新进行进一步论证。后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资项目进行适时安排。
四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年 5 月 9 日，公司召开第十一届三十七次董事会会议和第
九届第二十三次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见。为便于募投项目实施和统一管理，公司对本次募投项目“定制化红外热像仪研发能力提升项目”实施地点由北京市海淀区西三旗建材城东路 10 号院
D502、D506 号对应变更至北京市石景山区五一剧场路 5 号院 5 号楼
101 室。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为，航天长峰公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天长峰公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：截至本报告出具日，航天长峰募集资金账
户因合同纠纷被法院冻结 3,414.46 万元。除上述被冻结资金外，公司募集资金账户内的其他资金可以正常使用。保荐人已督促公司采取切实有效措施尽快解决上述募集资金被冻结事项，确保募集资金的安全，并及时根据事项进展情况履行相应的信息披露义务。
除上述事项外，北京航天长峰股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违法违规使用募集资金的情形。中信建投对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

募集资金使用情况对照表
2024 年度 1-12 月
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 32,525.90 本年度投入募集资金总额 7,716.96
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 - 22,336.83
已变 截至期末 截至期 项目
更项 调整 截至期 截至期 累计投入 末投入 项目达到 是否