浙江正特:国泰海通证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于浙江正特股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对浙江正特股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1482 号文，公司向社会公开人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值人民币 16.05 元，募集资金总额为44,137.50 万元，扣除各项发行费用 2,642.77 万元，实际募集资金净额为 37,494.73万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕479 号号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 21,894.44 万元，
剩余募集资金余额人民币 16,340.12 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年，公司已使用募集资金 2,980.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目 24,875.25 万元，剩余募集资金余额人民币
12,635.09 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 37,494.73
项目投入 B1 21,894.44
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 739.83
项目投入 C1 2,980.81
本期发生额 永久补充流动资金 C2 1,038.12
利息收入净额 C3 313.91
项目投入 D1=B1+C1 24,875.25
截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=C2 1,038.12
利息收入净额 D3=B2+C3 1,053.74
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 12,635.10
实际结余募集资金 F 12,682.30
差异 G=E-F -47.20
其中：未通过募集资金户支付的发行费用 -47.20
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 9 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》等（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募
集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行临海支行 33050166613509111890 10,958,282.59 活期
存款
中国建设银行临海支行 33050166613509111891 5,864,614.15 活期
存款
中国建设银行临海支行[注 1] 33050266613500000019 40,000,000.00 理财
专户
招商银行股份有限公司台州临海支行 571904620610011 70,000,083.39 理财
[注 2] 专户
合计 126,822,980.13
[注 1]中国建设银行临海支行 33050266613500000019 账户期末募集资金余额包含使用
1,000.00 万元购买银行定期存单及使用 3,000.00 万元购买银行保本型理财产品
[注 2]招商银行股份有限公司台州临海支行 571904620610011 账户期末募集资金余额包含使用 4,000.00 万元购买银行定期存单及使用 3,000.00 万元购买银行保本型理财产品
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第十二次会议审议批准，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 16,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过 30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单的保本型理财产品等品种)，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可
以循环滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金用于理财及大额存单的余
额具体如下：

序 受托方 产品名称 金额 起始日 到期日 产品 预期年化
号 类型 收益
中国建
设银行 中国建设银行 保本
1 股份有 单位结构性存 30,000,000 2024/9/13 2025/3/28 浮动 1.15%-
限公司 款（196 天） 收益 2.7%
临海支
行
中国建
设银行 中国建设银行
2 股份有 单位大额存单 10,000,000 2024/11/19 2025/2/19 固定 1.15%
限公司 2024 年第 074 利率
临海支 期（3 个月）
行
招商银
行股份 招商银行 3 个
3 有限公 月单位大额存 40,000,000 2024/11/29 2025/2/28 固定 1.35%
司台州 单 2024 年第 利率
临海支 2299 期
行
招商银
行股份 招商银行点金 保本
4 有限公 系列看涨两层 30,000,000 2024/12/9 2025/3/10 浮动 1.3%-
司台州 区间 90 天结构 收益 2.0%
临海支 性存款
行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 90 万件户外休闲用品项目”已实施完毕。公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控
制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。该项目计划使用募集资金 25,119.30 万元，实际