筑博设计:中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为筑博设计股份有 限公司（以下简称“筑博设计”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，对筑博设计 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股
（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币
567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金 净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
2019 年度使用募集资金 6,889.69 万元，其中设计服务网络建设项目使用金
额2,964.41万元，信息系统建设项目使用金额156.80万元，补充流动资金3,768.48 万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 21.95 万元。
2020 年度使用募集资金 3,355.82 万元，其中设计服务网络建设项目使用金
额 2,203.54 万元，技术研发中心（深圳）建设项目使用金额 54.20 万元，高原建
筑研究中心建设项目使用金额 4.48 万元，信息系统建设项目使用金额 1,093.60万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 66.85 万元。
2021 年度使用募集资金 6,905.16 万元，其中设计服务网络建设项目使用金
额 4,729.69 万元，技术研发中心（深圳）建设项目使用金额 1,623.39 万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额 136.34 万元，信息系统建设项目使用金额 415.74万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 53.76 万元。
2022 年度使用募集资金 8,716.94 万元，其中设计服务网络建设项目使用金
额 5,893.29 万元，装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 191.94 万元，技术
研发中心（深圳）建设项目使用金额 2,297.34 万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额 89.41 万元，信息系统建设项目使用金额 244.96 万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 16.56 万元。
2023 年度使用募集资金 4,662.22 万元，其中设计服务网络建设项目使用金
额 1,752.24 万元，装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 569.29 万元，技术
研发中心（深圳）建设项目使用金额 2,185.09 万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额 74.97 万元，信息系统建设项目使用金额 80.63 万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 22.84 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
报告期内，募集资金投入金额为 2,701.16 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司已累计使用募集资金 33,230.99 万元。公司累计利用闲置募集资金购买理财
产品 284,900.00 万元，累计赎回理财产品本金 279,400.00 万元，截至 2024 年 12
月 31 日，未到期银行理财产品金额为 5,500.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为10,632.67 万元，扣除尚未到期的理财产品后募集资金余额为 5,132.67 万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如
下表：

单位：万元
项目 募集资金发生额
实际募集资金总额 56,725.00
减：已支付的发行费用 5,566.22
募集资金净额 51,158.78
减:募投项目支出 33,230.99
减:尚未到期理财产品本金 5,500.00
加:到期收回理财产品收益 3,743.63
加:专户利息收入 438.18
减:专户手续费 1.16
减：结项项目永久补充流动资金 11,475.77
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（扣除未到期理财产品） 5,132.67
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司 2021 年度股东大会审议通过。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》的相关规定，公司开设的募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份
有限公司已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议得到了切实履行。
由于募集资金专户变更，公司于 2021 年 8 月 5 日连同保荐机构中信建投分
别与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支
行签署了新的《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2021 年 7 月 7 日、2021 年
8 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
由于公司已将中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行 138817876741 的银行
账户、交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013000622402 的银行账户
注销，并已将兴业银行股份有限公司深圳深南支行 337100100100347701 的银行
账户转为公司一般银行账户，上述募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
余额
开户银行 银行账号 募集资 利息 募投项目
金 收入 合计
中国民生银行股份有 （二）装配式建
限公司深圳泰然支行 616077797 4,489.06 81.55 4,570.61 筑与 BIM 业务研
发及产业化项目
中国银行股份有限公 （三）技术研发
司拉萨市柳梧支行 138821201364 518.03 44.03 562.06 中心（深圳）建
设项目
交通银行股份有限公 443066065013 （四）高原建筑
司深圳香洲支行 000622402 - - - 研究中心建设项
目
兴业银行股份有限公 337100100100 - - - （五）信息系统
司深圳深南支行 347701 建设项目
合计 - 5,007.10 125.58 5,132.67 -

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
2024 年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会
议，并于