天海防务:2025年一季度报告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-041
天海融合防务装备技术股份有限公司
2025 年第一季度报告
二〇二五年四月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 746,586,929.37 673,437,767.25 10.86%
归属于上市公司股东的净利 40,792,365.16 30,828,652.29 32.32%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 39,399,054.85 29,595,508.58 33.13%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -419,491,819.09 -310,244,938.85 -35.21%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0236 0.0178 32.58%
稀释每股收益（元/股） 0.0236 0.0178 32.58%
加权平均净资产收益率 1.93% 1.58% 0.35%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 4,814,818,218.89 4,670,063,842.72 3.10%
归属于上市公司股东的所有 2,142,136,540.92 2,093,452,259.43 2.33%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 1,529,683.55
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 -142,227.70
支出
减：所得税影响额 14,008.10
少数股东权益影响额（税后） -19,862.56
合计 1,393,310.31 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：万元
科目名称 期末金额 期初金额 变动比率 原因
货币资金 61,252.25 62,777.52 -2.43%
应收票据增加主要系公司
收到银行承兑汇票及供应
链票据增加，至期末大部
应收票据 16,899.36 11,190.72 51.01%分已背书或贴现。
应收账款 35,872.89 46,125.69 -22.23%
应收款项融资 431.33 137.05 214.72%
预付款项主要系公司为建
造后续系列船舶预订材
预付款项 71,007.85 53,860.11 31.84%料、设备支付的款项
其他应收款增加主要系对
外支付保证金、押金增
其他应收款 1,842.54 987.99 86.49%加。
存货 37,726.09 29,728.80 26.90%
合同资产 95,498.02 101,145.29 -5.58%
投资性房地产 170.51 646.69 -73.63%
短期借款增加主要系公司
短期借款 96,574.67 64,482.77 49.77%融资金额增加所致。
应付账款减少主要系根据
采购计划及合同约定按期
应付账款 44,456.17 69,936.99 -36.43%支付了货款。
合同负债 62,776.01 60,062.34 4.52%
应付职工薪酬减少主要系
报告期发放了上期薪酬及
应付职工薪酬 1,438.48 5,404.19 -73.38%年终奖金所致。
其他流动负债增加主要系
其他流动负债 9,746.95 4,911.99 98.43%票据对外背书转让所致。
长期应付款增加主要系报
告期增加固定资产融资租
长期应付款 7,353.94 5,022.88 46.41%赁款所致。
科目名称 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因
营业收入 74,658.69 67,343.78 10.86%
营业成本