鼎捷数智:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

鼎捷数智股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2024年期初占用 2024年度占用累 2024年度占用资 2024年度偿还累 2024期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算的 2024年期初往来 2024年度往来累 2024年度往来资 2024年度偿还累 2024年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息）
大股东及其附属企业
哈尔滨鼎捷软件有限公司*注1 全资子公司 其他应收款 9.91 - - 9.91 资金往来 非经营性往来
广州鼎捷软件有限公司 全资子公司 其他应收款 2,000.00 1,920.00 200.00 3,720.00 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司 上海鼎捷数智网络科技有限公司 全资子公司 其他应收款 135.00 80.61 135.00 80.61 资金往来 非经营性往来
及其附属企业 湖州鼎捷软件有限公司 全资子公司 其他应收款 1,348.00 1,900.00 900.00 2,348.00 资金往来 非经营性往来
绍兴鼎捷数智软件有限公司 全资子公司 其他应收款 3.00 - 3.00 资金往来 非经营性往来
苏州鼎捷数智软件有限公司 全资子公司 其他应收款 3.00 - 3.00 资金往来 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 3,492.91 3,906.61 - 1,235.00 6,164.52
本汇总表已于2025年4月24日获董事会批准。
注1：2019年12月12日该公司已注销，银行账户尚未注销，银行存款余额尚未转入本公司。
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：