新光光电:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-13

哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为38.09元/股，募集资金总额为人民币952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计87,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加0.02元，募集资金净额实际为865,208,414.87元。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币396,180,998.70元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中：光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目累计使用1,067,800.00元；睿光航天光电设备研发生产项目累计使用112,784,842.96元；研发中心建设项目累计使用29,225,284.20元；补充流动资金累计使用253,103,071.54元，补充流动资金项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做注销处理。
截至2023年末，利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益56,209,893.38元；收到募集资金专户利息收入18,755,215.04元；支付募集资金专户手续费3,391.91元。
尚未使用募集资金人民币543,989,132.68元，其中：公司使用闲置募集资金
230,000,097.63元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：
单位：元
银行（金融机构） 投资期限 预计年
投资产品名称 购买日期 余额 到期日
名称 （天） 收益率
上海浦东发展银行 1.3%-2.55%
股份有限公司哈尔 结构性存款 2023/10/20 70,000,000.00 2024/1/23 90 -2.75%
滨道外支行

银行（金融机构） 投资期限 预计年
投资产品名称 购买日期 余额 到期日
名称 （天） 收益率
上海浦东发展银行 1.30％或
股份有限公司哈尔 结构性存款 2023/11/14 80,000,000.00 2024/2/18 90 2.45％或
滨道外支行 2.65％
上海浦东发展银行 1.3%-2.7%-
股份有限公司哈尔 结构性存款 2023/12/27 80,000,000.00 2024/3/29 90 2.9%
滨道外支行
合计 230,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日，公司在华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部
（以下简称华泰证券）募集资金理财产品专用结算账户的资金余额如下：
单位：元
金融机构名称 资金账号 资金余额
华泰证券 666810055011 97.63
综上，截止 2023 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金金额合计
230,000,097.63 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）截至2024年12月31日公司累计使用募集资金404,547,219.25元。其中：光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目累计使用1,477,190.00元；睿光航天光电设备研发生产项目累计使用113,239,569.43元；研发中心建设项目累计使用36,727,388.28元；补充流动资金累计使用253,103,071.54元，补充流动资金项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做注销处理。
（2）截至2024年12月31日,利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益64,521,438.22元，其中：本年取得投资收益8,311,544.84元；收到募集资金专户利息收入22,277,232.17元，其中：本年收到利息收入3,522,017.13元；支付募集资金专户手续费5,514.91元，其中：本年支付手续费2,123.00元。
综上，截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金的金额为404,547,219.25元，尚未使用的金额为547,454,351.10元，其中，截至2024年末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额为455,000,000.03元，募集资金专户的资金余额为92,454,351.07元，具体情况如下：
金额单位：元
项目 金额
募集资金净额 865,208,414.87

项目 金额
加：截至2024年末公司募集资金专户理财产品收益 64,521,438.22
截至2024年末公司募集资金专户利息收入 22,277,232.17
减：截至2024年末募集资金专户手续费 5,514.91
截至2024年末公司项目累计投入募集资金 404,547,219.25
截至2024年末公司尚未使用的募集资金金额 547,454,351.10
减：截至2024年末公司用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 455,000,000.03
截至2024年末公司募集资金专户的资金余额 92,454,351.07
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性 文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述法律、法规、规 范性文件及本公司《募集资金使用管理制度》，并经董事会审议通过，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的 规 范 使 用。
本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与下 表中募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格 按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
本公司开立的募集资金专户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 用途
中国建设银行股份有限公司哈尔 光机电一体化产品批产线升级改
专户1 23050186685109688011
滨自贸区支行 造及精密光机零件制造项目
中信银行股份有限公司哈尔滨群
专户2 8113101013100109455 研发中心建设项目
力支行
广发银行股份有限公司哈尔滨分
专户3 9550888888868801156 睿光航天光电设备研发生产项目
行营业部
招商银行股份有限公司哈尔滨松
专户4 451903399110103 补充流动资金
北支行
上海浦东发展银行股份有限公司
专户5 65010078801200002089 补充流动资金
哈尔滨分行营业部
专户6 广发银行股份有限公司哈尔滨分 9550880215810700180 睿光航天光电设备研发生产项目

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