林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-18
江苏林洋能源股份有限公司
关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟结项募集资金投资项目：海门市林洋新能源电力有限公司 9MWp 农光
互补光伏发电项目（二期）（以下简称“海门项目”）、12GW 高效 N 型 TOPCon
光伏电池生产基地及新能源相关产业项目第一阶段6GW生产线（以下简称“光
伏电池项目”）
本次拟终止募集资金投资项目：启东市永威新能源电力有限公司王鲍镇
20MWp 农光互补光伏发电项目（以下简称“王鲍项目”）
剩余募集资金金额及后续使用计划：截至 2025 年 3 月 31 日，可转债募集资
金账户合计余额 24,744.12 万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金
转出当日募集资金专户余额为准），江苏林洋能源股份有限公司（以下简称
“公司”）拟将上述募集资金及其孳生利息永久性补充流动资金。
本次事项已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目的概述
（一）公开发行可转换债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，公司于 2017 年 10 月
27 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资
金 总 额 为 人 民 币 3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 与 保 荐 费 用 人 民 币
30,000,000.00 元后，上述资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专用账户，上述到位资金再扣除债券登记费、律师、 会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 3,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16295 号《验资报告》。
上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 320MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目 67,609.90 67,000.00
合计 307,609.90 300,000.00
2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十
七次会议审议通过了《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》，将原募 投项目“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目变更为湖北和江苏
地区的 229MW 光伏电站项目。该议案已经 2022 年 4 月 29 日公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过。调整后的募集资金投资项目及募集资金投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
项目 子项目
220MW 光伏发电项目
1 320MW 光伏发电项目 229MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目 67,609.90 67,000.00
合计 307,609.90 300,000.00
说明：“229MW 光伏发电项目”变更前为“100MW 光伏发电项目”。
2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会
议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将第二期非公开发行 募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投项
目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”一并变更为“12GW 高效 N 型 TOPCon
光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”。该议案已经 2023 年 5 月 19 日召开
的公司 2022 年年度股东大会审议通过。调整后的募集资金投资项目及募集资金投资情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 募集资金投入
项目 子项目 金额
1 320MW 光伏发电项目 220MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00
229MW 光伏发电项目
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目（已变更） 67,609.90
12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源 67,000.00
3 相关产业项目 507,016.00
合计 814,625.90 300,000.00
说明：“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”为第二期非
公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投
项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”的变更项目。
（二）募集资金实际使用情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金累计共使用
2,922,884,622.14 元，募集资金可使用金额为人民币 247,441,165.51 元；募集资金专用账户本息余额为人民币 247,441,165.51 元，其中：本金 17,441,165.51元，理财产品 230,000,000.00 元。具体存放情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金余额
（元）
江苏林洋能源股份有 中国工商银行启东 1111629929100568057 245,045,462.61
限公司 支行
海门市林洋新能源电 中国工商银行启东 1111629919100976797 2,255,974.48
力有限公司 支行
江苏林洋能源股份有 中国银行启东支行 501470751811 129,703.38
限公司
江苏林洋太阳能有限 中国银行启东支行 459879324987 10,025.04
公司
合计 247,441,165.51
说明 1：上述工行账户（尾号 8057）余额包含委托理财 23,000 万。
2：海门市林洋新能源电力有限公司、江苏林洋太阳能有限公司均为全资下属公司，与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。
二、本次部分募投项目结项及终止的情况和原因
（一）本次拟结项的募集资金投资项目的情况

截至 2025 年 3 月 31 日，拟结项的募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 细分项目名称 计划投入 实际使用 项目节余资金
募集资金 募集资金 （含利息收入等）
320MW 光伏发 海门市林洋新能源电力有
电项目 限公司 9MWp 农光互补光 4,000.00 1,777.01 2,222.99
伏发电项目（二期）
12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及 53,377.39 61,372.68 0
新能源相关产业项目
说明：1、项目节余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益），实际金额以资金
转出当日募集资金专户金额为准。
2、海门项目是根据募投项目建设进度将募集资金从主账户拨付到该项目的募集资金专户。
3、光伏电池项目计划投入募集资金来源于第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源
管理核心技术研发项目”、公开发行可转债募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项
目”未使用的募集资金以及永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目节余募集资金。
4、光伏电池项目实际使用募集资金大于计划投入募集资金的主要系项目变更前募集资金存
放期间产生利息及理财产品收益等所致。
（二）本次拟终止的募集资金投资项目的情况
截至 2025 年 3 月 31 日，王鲍项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 细分项目名称 计划投入 实际使用 项目剩余资金
募集资金 募集资