三友科技:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-025
三门三友科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费
用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7
月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 12,333.85
减：对募集资金投资项目投入 8,103.88
变更募集资金用途用于补充流动资金 4,605.46
节余募集资金用于补充流动资金 402.81
加：归还暂时补充流动资金 8,000.00
加：利息收入 778.86
减：手续费支出 0.56
减：暂时补充流动资金 8,000.00
募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2024 年 6 月 19 日，公司已将募集资金专户余额（含利息）转入公司一
般户，用于补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存储余额 备注
中国农业银行股份有 已于 2024 年 6
19950601040001997 0.00
限公司三门亭旁支行 月 19 日注销
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司 2024 年度不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于 2024 年 5 月 29 日将上述用于暂时补充流动资金的 2,000
万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理 预计年
产品名 委托理财 委托理财 收益类
方名 财产品 财金额 化收益
称 起始日期 终止日期 型
称 类型 （万元） 率
三友 通知存 七天通 2023 年 10 2024 年 4 保本固
科技 款 知存款 618.00 月 27 日 月 19 日 定收益 1.78%
型
三友 通知存 七天通 2023 年 12 2024 年 4 保本固
科技 款 知存款 999.00 月 11 日 月 22 日 定收益 1.78%
型

三友 通知存 七天通 2023 年 12 2024 年 4 保本固
科技 款 知存款 5,097.00 月 20 日 月 24 日 定收益 1.78%
型
注：截至 2024 年 4 月 24 日，七天通知存款本息全部赎回，其中 2023 年已赎回本金 1,617.00 万元。
2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天
通知存款业务的议案》，对公司在北京证券交易所上市（2021 年 11 月 15 日）后
使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的事项进行追认。（五）节余募集资金转出的情况
2024 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”达到预定可使用状态，同意公司将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。
2024 年 6 月 13 日，公司将节余募集资金（含利息）402.81 万元转入公司一
般户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第二十二次会议，并于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“研发中心升
级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”截止 2024 年 5 月 29 日剩
余募集资金 4,600.08 万元（含利息，实际金额以资金转出当日项目余额为准）用途变更为补充流动资金，用于公司日常经营。
2024 年 6 月 19 日，公司将募集资金专户余额（含利息）转入公司一般户，
用于补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于经办人员工作失误，公司使用暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务未及时履行审议决策程序，累计发生额 48,307 万元，最高余额 8,000
万元，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的公告》（公告编号：2025-011）。
2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议及第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，补充确认了上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。公司已对该事项进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行学习，切实纠正理解和认识偏差，树立合规意识，增强责任意识，确保未来不再有类似事项发生。
公司使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务，系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，公司办理的定期存款及七天通知存款属于安全性高、流动性好的保本型产品，且本金和收益已全部赎回，未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：由于公司工作人员疏忽，导致公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理未及时履行审议决策程序，截至 2024 年 4 月 24 日，公司已
将理财产品本息全部赎回，未对募集资金投资项目的正常开展带来不利影响。
2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，补充确认了使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
除上述情况外，三友科技 2024 年度募集资金存放