辽宁成大:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于辽宁成大股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于辽宁成大股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于辽宁成大股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况专项说明
2、 附表
委托单位：辽宁成大股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0411-82739276

附表 2
关于辽宁成大股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 算的会计科 初占用资金 占用累计发 占用资金的 还累计发生 末占用资 占用形 占用性质
占用 名称 联关系 目 余额 生金额(不 利息(如有) 金额 金余额 成原因
含利息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期
其他关联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 往来累计发 往来资金的 还累计发生 末往来资 往来形 往来性质
往来 系 目 余额 生金额（不 利息（如 金额 金余额 成原因
含利息） 有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
青海成大能源有限公司 子公司 其他应收款 124.04 124.04 往来款 非经营性往来
辽宁成大能源科技有限 子公司 其他应收款 70.00 70.00 往来款 非经营性往来
公司
成大恒润（大连保税 子公司及其 其他应收款 76,481.00 123,755.98 200,236.98 往来款 非经营性往来
上市公司的子 区）有限公司 附属企业
公司及其附属 黑龙江成大贸易发展有 子公司及其 其他应收款 5,050.00 8,100.00 13,150.00 往来款 非经营性往来
企业 限公司 附属企业
辽宁田牌制衣有限公司 子公司 其他应收款 245.01 245.01 往来款 非经营性往来
南宁成大木业有限公司 子公司 其他应收款 26.48 26.48 往来款 非经营性往来
新疆宝明矿业有限公司 子公司 其他应收款 681,706.75 25,541.18 31,293.16 738,541.09 往来款 非经营性往来
辽宁成大贸易发展有限 子公司 其他应收款 29,112.09 1,140.29 30,252.38 往来款 非经营性往来
公司
关联自然人
成大医院（大连）有限 联营企业 长期应收款 1,001.22 44.22 74.79 970.65 往来款 非经营性往来
公司
其他关联方及 陕西古海能源投资有限 控股子公司 其他应收款 1,583.00 1,583.00 往来款 非经营性往来
其附属企业 公司 少数股东
陕西宝明矿业有限责任 控股子公司 其他应收款 1,583.00 1,583.00 往来款 非经营性往来
公司 少数股东
总计 / / / 767,870.50 186,509.25 32,477.67 213,585.81 773,271.61 / /