华夏航空:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-009
华夏航空股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
1、非公开发行 A 股股票实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额不
超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行价
格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，扣除发行费
用 人 民 币 25,397,899.32 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,409,602,035.88 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 04 日对公司非公开
发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。
2、截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用及余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股股票募集资金累计使用 99,367.06
万元，用于暂时补充流动资金 131,200.00 万元，募集资金专户余额 10,392.24
单位：人民币元
项目 金额
实际到账募集资金 2,409,437,835.84
中国光大银行股份有限公司上海分行 1,191,937,835.84
5555 专户
中国农业银行股份有限公司重庆自由 1,217,500,000.00
贸易试验区分行 0770 专户
减：支付其他发行费用 618,173.91
加：募集资金活期利息收入 773,379.90
减：手续费 0.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 1,312,000,000.00
减：募集资金使用金额 993,670,639.20
本报告期使用金额 173,041,733.47
以前年度使用金额1 820,628,905.73
募集资金余额 103,922,402.63
中国光大银行股份有限公司上海分行 102,948,187.91
5555 专户
中国农业银行股份有限公司重庆自由 974,214.72
贸易试验区分行 0770 专户
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金三方监管协议签署及履行情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定制定《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督以及使用情况披露等进行规定。
2022 年 11 月 11 日，公司会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与交通
银行贵阳瑞北支行、中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订了募集资金三方监管协议。上述《募集资金
1 截至 2024 年 12 月 31 日，“以前年度使用金额”较之前披露的募集资金存放与使用情况的专项报告中的
数据有所减少系因公司对“引进 4 架 A320 系列飞机”项目的部分飞机架次进行了调整，故前期支付的部
三方监管协议》明确签约各方的权利和义务，与深交所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。
鉴于自募集资金到账之日起，交通银行贵阳瑞北支行（银行账号：521000104013000514254）一直未投入使用，为方便募集资金账户管理、减少管
理成本，2023 年 07 月 20 日，公司已办理完成交通银行募集资金专项账户的注
销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行（交通银行贵阳瑞北支行）签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股股票项目的募集资金除用于
暂时补充流动资金 1,312,000,000.00 元外，其余募集资金均存放于募集资金专户，具体如下：
单位：人民币元
募集资金类别 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
华夏航空股 中国光大银行
份有限公司 股份有限公司 76320180802155555 102,948,187.91
非公开发行 A 上海分行
股股票 中国农业银行
华夏航空股 股份有限公司 31260101040010770 974,214.72
份有限公司 重庆自由贸易
试验区分行
合计 103,922,402.63
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2024 年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告《附件 1：募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况
2024 年度，公司不存在募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况，具体如下：
（1）公司于 2023 年 09 月 06 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事
会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用
公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 148,300.00 万元暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司分别于 2024 年 06 月 26 日、08 月 02 日归还上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金 3,850.00 万元、144,350.00 万元至募集资金专户。至此，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
（2）公司于 2024 年 08 月 05 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监
事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提
下，使用公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 134,000.00
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司于 2024 年 12 月 11 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
2,800.00 万元至募集资金专户，截至 2024 年 12 月 31 日，上述非公开发行 A 股
股票的闲置募集资金 131,200.00 万元仍用于暂时补充流动资金。
5、闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形；截至
2024 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的余额为 0.00 元。
6、节余募集资金使用情况
2024 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
2024 年度，公司不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，未使用完毕的非公开发行 A 股股票募集资金金额
为 1,415,922,402.63 元（其中，募集资金专户余额 103,922,402.63 元、用于暂时补充流动资金 1,312,000,000.00 元），计划继续投入募投项目。
9、募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因“引
进 4 架 A320 系列飞机”及“购买 14 台飞机备用发动机”募投项目在实际实施过
程中受到宏观经济环境、供应商交付速度等因素的影响，公司秉承合理有效使用募集资金的原则，综合考虑内部需求等多方面因素，控制投资节奏，根据 A320 系列飞机交付计划，调整所购买的飞机的架次，故前述两个募投项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，提高募集资金使用效率，根据当前实际情况，经公司审慎考量，决定将“引进 4 架 A320 系列飞机”募投项目的达到预
定可使用状态日期从 2024 年 12 月 31 日调整为 2028 年 12 月 31 日，将“购买
14 台飞机备用发动机”募投项目的达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月 31
日调整为 2025 年 12 月 31 日。
四、变更