博隆技术:国信证券股份有限公司关于上海博隆装备技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司
关于上海博隆装备技术股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或保荐人）作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称博隆技术或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，对博隆技术 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发行募集资金总额为 120,790.82 万元，扣除发行费用（不含增值税）10,362.56 万元后，募集资金净额为 110,428.26 万元。募集资金已
于 2024 年 1 月 5 日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第 0040 号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金本年度投入募集资金投资项目（以
下简称募投项目）43,093.32 万元，累计投入募投项目 43,093.32 万元，募集资金余额 68,481.70 万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中，募集资金专项账户余额 19,481.70 万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期余额 49,000.00 万元。具体使用情况如下：
单位：元
募集资金总额 1,207,908,200.00

减：发行费用 103,625,561.91
募集资金净额 1,104,282,638.09
减：报告期内投入募投项目 430,933,209.45
其中：聚烯烃气力输送成套装备项目 147,715,812.59
研发及总部大楼建设项目 83,090,144.58
智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目 0.00
补充流动资金项目 200,127,252.28
加：报告期内收到利息+现金管理收益-手续费等 11,191,401.13
加：尚未支付的发行费用 276,139.69
募集资金余额 684,816,969.46
其中：闲置募集资金进行现金管理未到期余额 490,000,000.00
募集资金专项账户余额 194,816,969.46
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司实际情况，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面作出明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。
公司已同保荐人国信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分
行于 2024 年 1 月 5 日在上海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内
容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户行/机构名称 账号/产品名称 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司上海华新支行 3105 0183 4300 0966 1356 16,347.57
招商银行股份有限公司上海东方支行 1219 0223 8510 008 2,145.42
招商银行股份有限公司上海青浦支行 1219 0223 8510 006 0.00

中国银行股份有限公司上海市华新支行 4585 4973 3266 988.71
中国银行股份有限公司上海市华新支行 人民币结构性存款 4,400.00
中国银行股份有限公司上海市华新支行 人民币结构性存款 4,600.00
中国建设银行股份有限公司上海华新支行 中国建设银行上海分行单位 30,000.00
人民币定制型结构性存款
国信证券股份有限公司 私享盈安看涨二元 40 期收 6,000.00
益凭证
招商银行股份有限公司上海东方支行 招商银行点金系列看涨两层 4,000.00
区间 71 天结构性存款
合计 68,481.70
注 1：中国建设银行股份有限公司上海华新支行为中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的名义签署；中国银行股份有限公司上海市华新支行为中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的名义签署；
注 2：如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成（下同）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,133.64 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 236.13 万元置换已支付发行费用的自筹资金。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。
报告期内，公司已使用募集资金 9,369.77 万元置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十七次会议，于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金
使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及期限内，可以循环使用。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
序 受托方 产品名称 起息日/ 实际投入 实际收回 实际
号 到期日 金额 本金 收益
招商银行股 招商银行点金系列 2024.02.09/
1 份有限公司 看涨三层区间94天 2024.05.13 5,000.00 5,000.00 33.48
结构性存款
2 中国银行股 挂钩型结构性存款 2024.02.09/ 4,400.00 4,400.00 31.33
份有限公司 （机构客户） 2024.05.13
3 中国银行股 挂钩型结构性存款 2024.02.09/ 4,600.00 4,600.00 15.56
份有限公司 （机构客户） 2024.05.14
中国建设银 中国建设银行上海 2024.02.20/
4 行股份有限 分行单位人民币定 2024.06.28 30,000.00 30,000.00 318.08
公司 制型结构性存款
5 招商银行股 定期存款 2024.05.15/ 3,000.00 3,000.00 12.38
份有限公司