贵州燃气:关于贵州燃气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于贵州燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：贵州燃气集团股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于贵州燃气集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资 占用形成 占用性质
用 名称 系 计科目 金余额 生金额(不 的利息 生金额 金余额 原因
含利息) (如有)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 生金额（不 的利息 生金额 金余额

含利息） （如有）
大方县万方 控股股东、实 其他应收 工程质保 经营性往
天然气有限 际控制人的附 款 21.03 21.03 金 来
公司 属企业
毕节万方天 控股股东、实 其他应收 经营性往
然气有限公 际控制人的附 款 1.40 5.80 6.40 0.80 油款 来
司 属企业
贵州林东矿 控股股东、实 经营性往
业集团有限 际控制人的附 应收账款 0.28 2.64 2.64 0.28 气款 来
责任公司 属企业
贵州盘江拓 控股股东、实 经营性往
达物业管理 际控制人的附 应收账款 12.43 55.01 53.97 13.47 气款 来
有限公司 属企业
贵州盘江矿 控股股东、实 经营性往
控股股东、实际 山机械有限 际控制人的附 应收账款 0.31 24.47 25.05 -0.27 气款 来
控制人及其附属 公司 属企业
企业 贵州能源集
团物业管理
有限公司 控股股东、实 经营性往
（原贵州盘 际控制人的附 应收账款 41.26 346.38 339.82 47.82 气款 来
江采矿工程 属企业
技术中心有
限公司）
贵州黔北天 控股股东、实 经营性往
然气管网有 际控制人的附 预付款项 181.80 10,463.14 10,495.10 149.83 气款 来
限责任公司 属企业