新炬网络:中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于上海新炬网络信息技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对新炬网络 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 24,491.94
减：2024 年 1-12 月投入募集资金投资项目金额 4,611.72
减：2024 年 1-12 月购买现金管理产品支出 52,500.00
减：2024 年 1-12 月暂时补充流动资金 3,900.00
减：2024 年 1-12 月永久补充流动资金 0.00
减：2024 年 1-12 月支付银行手续费 0.12
加：2024 年 1-12 月现金管理产品收回 52,500.00
加：2024 年 1-12 月利息收入及现金管理产品的收益 291.97
加：2024 年 1-12 月收回暂时补充流动资金 3,900.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 20,172.07
注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
及规范性文件的要求，结合公司实际情况，2018 年 2 月 28 日经公司 2018 年第二
次临时股东大会审议通过，公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集
资金管理制度》；2020 年 12 月 24 日经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，
公司对该制度进行了第一次修订；2022 年 8 月 25 日经公司第二届董事会第二十四
次会议审议通过，公司对该制度进行了第二次修订；2023 年 10 月 27 日经公司第
三届董事会第四次会议审议通过，公司对该制度进行了第三次修订；2024 年 10 月25 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司对该制度进行了第四次修订。
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相
关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021 年 1 月 11 日，公司、保荐机构）与
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 3 月3 日，公司及实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2023 年5 月 17 日，公司、保荐机构与存放部分募集资金的商业银行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议之补充协议》。2025 年 1 月 15 日，公司、保荐机构与存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；2025 年 1 月 15 日，公司及
实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额
1 交通银行股份有限公司上海 310066014013002562565 19,528.52
新炬网络 普陀支行
2 招商银行股份有限公司上海 121934627910320 643.55
荣科路支行
合计 — 20,172.07
注：公司已于 2025 年 1 月将交通银行专户中尚未使用的募集资金 17,400.00 万元转入新增募投
项目对应的募集资金专户中，节余资金 2,067.57 万元以永久补充流动资金的方式转入公司的基本账户，用于公司日常生产经营，并完成销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用的具体情况详见“附表 1：《募集
资金使用情况对照表》（2024 年 1-12 月）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币 3,900.00 万元（含本数）闲置募集资金继续用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。
截至 2024 年 11 月 7 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,900.00
万元已全部归还至相应的募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司用于补充
流动资金的闲置募集资金金额为 0.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币18,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动
循环使用，授权有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。公司自 2024 年 1 月 1
日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。同时，公司董事会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，公司投资产品情况如下：
1、通知存款
单位：万元
产品 初始 报告期内 报告期内 截至2024年 报告期内收
委托方 受托方 名称 金额 支取金额 转存金额 12月31日现 到的累计利
合计 合计 金管理金额 息收入
交通银行 7天通知
新炬网络 上海普陀 存款 9,500.00 28,500.00 19,000.00 0.00 124.75
支行
2、结构性存款
单位：万元
委 截至2024 报告期内
托 受托方 产品名称 金额 产品 产品成 产品到 实际收 年12月31 收到的累
方 期限 立日 期日 回情况 日现金管 计收益
理金额
交通银行
交通银 蕴通财富
行股份 定期型结 2024 年 2024 年
有限公 构性存款 6,000.00 91 天 1 月 18 4 月 18 已收回 0.00 35.90
司上海 91 天（挂 日 日
市分行 钩汇率看