平潭发展:年度募集资金使用鉴证报告

关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年度募集资金 1-2
存放与使用情况鉴证报告
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024年度募集资金 1-8
存放与实际使用情况的专项报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2025）第 442A009550号
中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称平潭发展）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是平潭发展董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对平潭发展董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合平潭发展实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，平潭发展董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了平潭发展 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的说明
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337号《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年11月非公开发行人民币普通股（A股）118,483,412股，每股发行价格为16.88元，募集资金总额为1,999,999,994.56元，扣除保荐费用等35,608,483.41元后，募集资金净额1,964,391,511.15元于2015年12月1日存入公司募集资金专用账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目204,073.22万元，尚未使用的金额为2,975.42万元。
2、2024年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司以募集资金直接投入募集投项目0万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目204,073.22万元。
截至2024年12月31日，募集资金累计投入204,073.22万元，尚未使用的金额为3,022.86万元。
二、募集资金管理与存储情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证
关募集资金专项账户，并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：
实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间
中福海峡（平潭）发展股份有限 渤海银行股份有限公司
公司 福州分行 2001513445000695 2015.12.10
中福海峡（平潭）发展股份有限 中国建设银行股份有限公司
公司 福州城北支行 35050189000700000202 2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限 中信银行股份有限公司 中信建投
公司 福州华林支行 8111301012600066398 2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限 证券股份
公司 民生银行福州闽都支行 602666261 有限公司 2017.07.28
中福海峡（平潭）医院管理有限 渤海银行股份有限公司福
公司 州分行 2003092840000185 2016.07.28
中福德馨（平潭）健康管理有限 渤海银行股份有限公司福
公司 州分行 2003501979000180 2017.4.5
漳州中福木业有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100056699620010001 2018.7.11
漳州中福新材料有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100055680720010002 2018.7.11
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户人 开户行名称 银行账号 初始存放金额 存储余额
中福海峡（平潭）发展股 渤海银行福州分
份有限公司 行营业部 2001513445000695 899,159,095.74 30,228,593.58
中福海峡（平潭）发展股 建设银行福州城 已注销
份有限公司 北支行 35050189000700000202 70,000,000.00
中福海峡（平潭）发展股 中信银行福州华 已注销
份有限公司 林支行 8111301012600066398 130,000,000.00
中福海峡（平潭）发展股 民生银行福州三 已注销
份有限公司 坊七巷支行 696208015 400,000,000.00
中福海峡（平潭）发展股 招商银行福州分 已注销
份有限公司 行营业部 591902786610303 466,390,898.82
中福海峡（平潭）发展股 民生银行福州闽 已注销
份有限公司 都支行 602666261 0.00
中福海峡（平潭）医院管 渤海银行福州分 已注销
理有限公司 行营业部 2003092840000185 0.00
中福德馨（平潭）健康管 渤海银行福州分行 已注销
理有限公司 2003501979000180 0.00
漳州中福新材料有限公司 福建海峡银行福