采纳股份:国泰海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于采纳科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为采纳科技股份有限公司（以下简称“采纳股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对采纳股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2022年1月21日汇入公司募集资金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0084号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
2024 年度募集金额使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 109,726.24
置换前期投入项目金额 B1 386.63
截至期初累计发生额 项目投入 C1 26,883.36
（包含置换前期投入项 永久补充流动资金划出金额 C2 45,000.00
目金额） 利息收入净额 C3 3,228.08
项目投入 D1 3,890.25
本期发生额 永久补充流动资金划出金额 D2 20,000.00
利息收入净额 D3 1,010.93
项目投入 E1=C1+D1 30,773.60
截至期末累计发生额 永久补充流动资金划出金额 E2=C2+D2 65,000.00
利息收入净额 E3=C3+D3 4,239.01
应结余募集资金 F=A-E1-E2+E3 18,191.65
实际结余募集资金 G 3,691.65
差异[注] H=F-G 14,500.00
[注]差异系公司本期使用闲置募集资金用于保本浮动收益型存款产品 14,500.00 万元，
用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“募集资金购买理财产品的情况”之相关说明。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴华西支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类 存储余额 备注
别
宁波银行股份有限公司江 78040122000429159 募集资 2,622,289.17 活期
阴支行 金专户 存款
交通银行股份有限公司江 393000685013000198335 募集资 31,384,634.48 活期
阴华西支行 金专户 存款
江苏江阴农村商业银行股 018801240018426 募集资 2,909,539.40 活期
份有限公司祝塘支行 金专户 存款
合计 36,916,463.05
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金投资项目、募集资金使用计划及截至 2024 年 12 月 31 日投入具体
如下：
募集资金计划 截止 2024 年 12 月 31 日 累计完 预计达到可使
序号 募集资金投资项目 投资金额（万 募集资金累计投入金额 成进度 用状态日期
元） （万元）
年产 9.2 亿支（套）医 2025 年 3 月
1 用注射穿刺器械产业园 30,895.62 28,813.85 93.26% 31 日
建设项目
2 研发中心建设项目 4,493.65 1,959.76 43.61% 2025 年 6 月
30 日
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 100.00%
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 度募集资金使用情况对照表》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司
存在部分募投项目进行延期调整情况如下：
1、公司募投项目延期的原因

公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，公司决定在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期调整。
2、部分募投项目延期的具体情况
序 募投项目名称 调整前预计达到可使 调整后预计达到可使
号 用状态日期 用状态日期
1 年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺 2024 年 9 月 30 日 2025 年 3 月 31 日
器械产业园建设项目
该项目已于 2025 年 3 月结项，具体情况参见公司于 2025 年 3 月 21 日发布
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的已到期的银行理财产品
明细情况如下：
单位：万元
银行 产品类型 金额 收益起止日期 收益情况 赎回情况
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