洁雅股份:国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司
关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对洁雅股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，
募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金
已于 2021 年 11 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为 5,559.61 万元，
使用超募资金回购股份（含交易费）金额为 2,006.26 万元，收到利息收入和理财
收益并扣除银行手续费金额为 1,776.13 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计
已使用募集资金 32,028.04 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额71,155.10 万元，累计收到利息收入和理财收益并扣除银行手续费净额 4,400.93 万
元，截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 75,556.03 万元，其中用于现金管理
金额为 56,900.00 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 18,656.03 万
元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，根据有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使 用。
2021 年 12 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下
简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”） 签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户
（账号：1308020029200212932）。2021 年 12 月 13 日，公司与中国建设银行股份
有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证 券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专
项账户（账号：34050166840800000986）。2021 年 12 月 16 日，公司与交通银行股
份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资 金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
346260000013000054646）。2021 年 12 月 16 日，公司与中国农业银行股份有限公
司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资 金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：
12646001040030676）。2021 年 12 月 16 日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五
松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三 方监管协议》， 在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号： 520541726831000158）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行账号 余额（万元）
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200212932 4,879.38

中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行 34050166840800000986 1,251.69
交通银行股份有限公司铜陵分行营业部 346260000013000054646 3,469.52
中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行 12646001040030676 3,914.21
徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行 520541726831000158 5,141.23
合 计 — 18,656.03
注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 32,028.04 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：《2024 年度募集资
金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2：《2024 年度变更募集资金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情
况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专 字[2025]230Z0921 号），认为洁雅股份董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映 了洁雅股份 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构通过查询募集资金专户、会计师关于公司募集资金存放和使用情况 的鉴证报告，与管理层和相关财务人员沟通等方式，对公司募集资金使用、管理、
存放和信息披露情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：洁雅股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对洁雅股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本 年 度 投
募集资金总额 103,183.14 入 募 集 资 7,565.87
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已 累 计 投
累计变更用途的募集资金总额 5,000.00 入 募 集 资 32,028.04
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 4.85%
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和 项目（含部 承诺投资 调整后投 本年度投 累计投入 投资进度 定可使用状 本年度实现的 是否达到 否发生重大变
超募资金投向 分变更） 总额 资总额（1） 入金额 金额(2) （%）(3) 态日期 效益 预计效益 化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
1. 多功能湿巾扩建项目 是 26,092.11 21,092.11 2,727.02 5,447.09 25.83 2025 年 12 月 -9.92 不适用 否
2. 技术研发中心升级项目 是 5,383.52 10,383.52 2,832.59 5,574.69 53.69 2025 年 12 月 — 不适用 否
3. 仓储智能化改造项目 是 6,099.16 6,099.16 - - - 2025 年 12 月 — 不