苏能股份:华泰联合证券有限责任公司关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度关联交易
执行情况及 2025 年度关联交易预计的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作 为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定，对苏能股份 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度关
联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、关联交易具体内容
（一）2024 年度关联交易执行情况
2024 年，公司关联销售金额为 32,936.25 万元，占当期营业收入的比例为
2.32%；关联采购金额 80,424.93 万元（不含租赁），占当期营业成本的比例为
8.39%，2024 年度存放在交通银行股份有限公司存款 38,651.20 万元，2024 年末
在交通银行股份有限公司借款余额 76,758.62 万元，关联交易金额在预算范围内， 具体如下：
单位：万元
关联交易 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实
类别 关联交易内容 关联人 计金额 发生额 际发生金额差
异较大的原因
向关联方采购 徐矿集团及其附 部分工程建设
设备、材料、 属企业、参股企 86,000.00 69,693.05 延 期 施 工 至
劳务等 业；联营企业 2025 年
关联采购 向关联方采购 徐矿集团及其附
运输、仓储服 属企业、参股企 11,000.00 10,731.88 /
务等 业；联营企业
合计 - 97,000.00 80,424.93 -
向关联方销售 徐矿集团及其附
关联销售 热力、煤炭等 属企业、参股企 35,650.00 31,882.59 /
业；联营企业

关联交易 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实
类别 关联交易内容 关联人 计金额 发生额 际发生金额差
异较大的原因
向关联方销售 徐矿集团及其附
材料、水电费、 属企业、参股企 1,350.00 1,053.66 /
劳务等 业；联营企业
合计 - 37,000.00 32,936.25 -
在关联方存款 交通银行股份有 200,000.00 38,651.20 /
存贷款情 金额 限公司
况 在关联方借款 交通银行股份有
余额 限公司 250,000.00 76,758.62 /
（二）2025 年度关联交易预计情况
公司 2025 年度预计与关联方发生经常性关联销售 37,000 万元、关联采购
92,000 万元，2025 年预计存放在关联银行交通银行股份有限公司单日存款余额
不超过人民币 15 亿元，预计向关联银行交通银行股份有限公司借款余额不超过
人民币 20 亿元，预计与徐州恒鑫金融租赁股份有限公司的租赁业务 5 亿元（包
括直租、售后回租等），具体如下表：
单位：万元
2025年初至披 本次预计金额与上年
关联交 关联交易内容 关联人 2024 年实 2025 年 露日与关联方 实际发生金额差异较
易类别 际发生额 预计金额 累计已发生的 大的原因
交易金额
向关联方采购 徐矿集团及其附 部分工程建设延期施
设备、材料、劳 属企业、参股企 69,693.05 80,000.00 7,568.84 工至 2025 年
务等 业；联营企业
关 联 采 向关联方采购 徐矿集团及其附
购 运输、仓储服务 属企业、参股企 10,731.88 12,000.00 3,674.71 /
等 业；联营企业
合计 - 80,424.93 92,000.00 11,243.55 -
向关联方销售 徐矿集团及其附
热力、煤炭等 属企业、参股企 31,882.59 35,650.00 13,973.27 /
业；联营企业
关 联 销 向关联方销售 徐矿集团及其附
售 材料、水电费、 属企业、参股企 1,053.66 1,350.00 143.43 /
劳务等 业；联营企业
合计 - 32,936.25 37,000.00 14,116.70 -
存 贷 款 在关联方存款 交通银行股份有 38,651.20 150,000.00 35,050.15 /
情况 金额 限公司

2025年初至披 本次预计金额与上年
关联交 关联交易内容 关联人 2024 年实 2025 年 露日与关联方 实际发生金额差异较
易类别 际发生额 预计金额 累计已发生的 大的原因
交易金额
在关联方借款 交通银行股份有 76,758.62 200,000.00 85,930.62 /
余额 限公司
根据公司战略发展需
要，公司新建项目今年
有序推进。为拓宽公司
融资渠道，优化资本结
构，拟采取融资租赁方
式（包含直租及售后回
在关联方融资 徐州恒鑫金融租 租）进行融资。融资租
租赁 赁股份有限公司 0.00 50,000.00 0.00 赁业务办理手续相对
简便，且融资期限相对
较长，业务期限最长可
10 年；后续公司开展
具体业务时，将通过比