会畅通讯:2024年度募集资金存放与使用情况情况鉴证报告

上海会畅通讯股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

专项鉴证报告
众会字（2025）第 03700 号
上海会畅通讯股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”）编制的《上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是会畅通讯管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，会畅通讯的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了会畅通讯 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供会畅通讯 2024 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任
何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2025 年 4 月 24 日

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深证证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象发行人民币普通股
26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为
599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为590,678,177.15 元。
本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费 6,889,427.48
元（含税）后金额为 593,056,561.12 元，由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 8 月
10日存入本公司在兴业银行上海市南支行开立的账号为216350100100132620的募集资金专户中。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 10 日
出具了众会字（2021）第 07340 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
2024 年度，公司对募集资金项目投入 49,134.00 元，使用闲置募集资金投资理财产品人
民币 1,042,000,000.00 元，理财产品赎回人民币 1,042,000,000.00 元，理财产品投资收益人民币 2,466,541.38 元。本年度银行手续费支出人民币 50.13 元，收到存款利息收入人民币3,389,745.74 元，募集资金项目结项或终止后将剩余募集资金永久补充流动资金（含利息收
入等）转出人民币 191,796,635.38 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民
币 187,442,874.40 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管 理制度》（以下简称“管理制度”）相关规定，并经公司股东大会、董事会授权，公司在兴业 银行股份有限公司上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司与兴业 银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》 （以下简称“监管协议”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于增设募集资
金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行和平 安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金专项账户，分别用于云视频终端技术 升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项目募集资金的存储、使用和管理。
公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，对募集资 金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，未发生违法违规的情形，协议的履行情况 不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 银行账号 2024 年 12 月 31 资金用途
日余额
兴业银行股份有限公司 超视云平台研发及产
上海市南支行 216350100100132620 187,442,874.40 业化项目
补充流动资金
兴业银行股份有限公司 216350100100134467 - 云视频终端技术升级
上海市南支行（注 1） 及扩产项目
平安银行股份有限公司 15847930057860 - 总部运营管理中心建
上海分行营业部（注 2） 设项目
合计 187,442,874.40 -
注 1：“云视频终端技术升级及扩产项目”对应的兴业银行股份有限公司上海市南支行募集资金专户已
于 2024 年 3 月 8 日完成注销手续。
注 2：“总部运营管理中心建设项目”对应的平安银行股份有限公司上海分行营业部募集资金专户已于
2024 年 8 月 22 日转为一般账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 59,067.82 本年度投入募集资金总额 4.91
报告期内变更用途的募集资金总额 17,852.52
累计变更用途的募集资金总额 17,852.52 已累计投入募集资金总额 24,123.59
累计变更用途的募集资金总额比例 30.22%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否发生
投向 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 入金额（2） 度（%）（3）＝（2） 用状态日期 的效益 效益 重大变化
变更） /（1）
承诺投资项目
1、超视云平台研发及产业 否 21,256.62 20,927.73 4.91 3,836.02 18.33% 2025 年 12 月 -1,059.32 否 ——
化项目
2、云视频终端技术升级及 是 10,987.20 10,815.32 - 6,501.14 60.11% 2023 年 12 月 2,737.64 否 ——
扩产项目
3、总部运营管理中心建设 是 13,750.79 13,538.34 - - —— 已变更用途 —— —— ——
项目
4、补充流动资金 否 14,000.00 13,786.43 - 13,786.43 100.00% —