歌华有线:中信建投证券关于歌华有线2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于北京歌华有线电视网络股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”或“公司”）2015
年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法规和规范性文件的要求，对歌华有线2024年度募集资金存放与使用情况
进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金的管理、存储及账户余额情况
（一） 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券交
易所同意，于 2015 年 11 月 6 日非公开发行普通股。本次共发行 330,000 万元公
司股票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股，共计 223,425,858 股。截至 2015
年 12 月 2 日，公司共募集资金 3,299,999,922.66 元，扣除发行费用 16,500,000.00
元后，募集资金净额为 3,283,499,922.66 元。上述募集资金净额已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第 110ZC0600 号《验
资报告》。
（二） 募集资金使用情况
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 39,352.25 万
元，尚未使用的募集资金 354,534.45 万元（其中专户募集资金 288,997.74 万元，
理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 65,536.71 万元）。
单位：人民币万元
募集资金 募集资金 2023 年度使 截至 2023 年 12 尚未使用募
募集年份 募集方式 总额 净额 用募集资金 月 31 日累计使 集资金净额
总额 用募集资金总额

2015.11 非公开发行 329,999.99 328,349.99 2,416.46 39,352.25 288,997.74
2、本报告期使用金额及当前余额
2024 年，公司以募集资金直接投入募投项目 273.16 万元，专户利息收入
10,510.35 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
39,625.41 万元，尚未使用的募集资金 364,771.65 万元（其中专户募集资金
288,724.58 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 76,047.07 万元）。
单位：人民币万元
募集资金 募集资金 2024 年度使 截至 2024 年 12 尚未使用募
募集年份 募集方式 总额 净额 用募集资金 月 31 日累计使 集资金净额
总额 用募集资金总额
2015.11 非公开发行 329,999.99 328,349.99 273.16 39,625.41 288,724.58
（三） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并于2015年3月6日经第五届董事
会第十三次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
公司对于2015年募集资金项目从2015年12月起非公开发行股票募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加
存储收益，保护投资者权益，公司于2016年3月召开第五届董事会第二十八次会
议、第五届监事会第十八次会议审议，并于2016年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币12亿元累计循环
使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行

公司于2016年12月23日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。
公司于2017年3月30日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元的募集资金，累计循环使用办理结构性存款、办理银行定期存款等。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
为加强募集资金的安全管理，确保募集资金的合法使用，公司于2017年9月9日又与保荐机构以及中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，进一步加强对募集资金的管理。补充协议约定了公司募集资金中部分转为定期存款的闲置资金到期解除后，应及时转入原协议中规定的募集资金专户进行管理或以单位定期存款开户证实书方式续存，该定期存款账户视同募集资金专户，公司不得将这部分款项的单位定期证实书作为质押的权利凭证，并应及时通知保荐机构。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的规定，存放和使用募集资金。
（四） 募集资金专户存储情况及专户余额情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
696087821 活期 40,583,001.48
722877297 定期 300,000,000.00
722878311 定期 100,000,000.00
民生银行金融街支行
722876646 定期 100,000,000.00
722878303 定期 200,000,000.00
722877693 定期 300,000,000.00
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
723075503 定期 250,000,000.00
723075602 定期 50,000,000.00
小计 1,340,583,001.48
10279000000939468 活期 48,424,987.85
华夏银行紫竹桥支行
10279000000939468 定期 1,150,000,000.00
小计 1,198,424,987.85
2003000103000006589 活期 158,708,494.33
北京农村商业银行总行营业部 999994000012142 定期 100,000,000.00
2003000103000006589 定期 850,000,000.00
小计 1,108,708,494.33
合计 3,647,716,483.66
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入69,344.22万元（其中2024年度利息收入10,510.35万元），理财收益6,703.27万元，扣除手续费0.4248万元。
二、募集资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募