华阳国际:中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司”）于
2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审
议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“装配式建筑设计研发及产业化项目”、“BIM 设计研发及产业化项目”已达到建设投产时间和预定可使用状态，公司决定对上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 2,989.42万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入等）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为华阳国际首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对华阳国际拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,903 万股，发行价为每股人民币 10.51 元，募集
资金总额 51,530.53 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 47,104.47 万
元。上述资金已于 2019 年 2 月 19 日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 3 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行
股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、
中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银
行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管
协议的履行符合相关规定。
截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
序 项目名称 银行名称 账号 余额 备注
号
设计服务网络建设项目 中国建设银行股份有限公司 项目已结项，银
1 深圳福田保税区支行 44250100006600001946 0.00 行账户已注销
装配式建筑设计研发及产业化 招商银行股份有限公司深圳 已达到预定可使
2 项目 软件基地支行 755903083510106 2,179.95 用状态，拟结项
BIM 设计研发及产业化项目 中国银行股份有限公司深圳 已达到预定可使
3 福田保税区支行 758871659923 809.47 用状态，拟结项
信息化平台建设项目 兴业银行股份有限公司深圳 项目已结项，银
4 分行 337010100101399375 0.00 行账户已注销
工程总承包及全过程工程咨询 兴业银行股份有限公司深圳 项目已结项，银
5 业务开展项目 分行 337040100100266024 0.00 行账户已注销
补充流动资金项目 兴业银行股份有限公司深圳 项目已结项，银
6 分行科技支行 337010100101411214 0.00 行账户已注销
合计 2,989.42
注：以上余额包含募集资金产生的利息及理财收益
三、募集资金投资项目情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目的实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 截止 2025 年 3 月 31 日 投入比例
累计已使用金额
1 设计服务网络建设项目 21,365.97 21,365.97 100.00%
2 装配式建筑设计研发及产业 6,056.64 4,161.68 68.71%
化项目
3 BIM 设计研发及产业化项目 5,848.78 5,361.57 91.67%

序号 项目名称 拟投入金额 截止 2025 年 3 月 31 日 投入比例
累计已使用金额
4 信息化平台建设项目 5,163.08 5,163.08 100.00%
5 工程总承包及全过程工程咨 5,670.00 5,670.00 100.00%
询业务开展项目
6 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00 100.00%
合计 47,104.47 44,722.30 94.94%
注：截止 2025 年 3 月 31 日累计已使用金额未包含使用募集资金产生的利息及理财收益投
入募投项目的金额。
四、本次部分募投项目结项的情况
（一）装配式建筑设计研发及产业化项目
1、募集资金使用情况
截止2025年3月31日，本次拟结项的“装配式建筑设计研发及产业化项目”实 际使用及剩余情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 拟投入金额 已投入金额 剩余募集资金金额
1 建筑工程费 4,200.00 2,567.81 1,632.19
2 硬件设备购置 192.32 46.04 146.28
3 软件购置 177.55 176.21 1.34
4 工程建设其他费用 140.99 140.99 0.00
5 预备费 236.87 121.71 115.16
6 研发及试验费 717.00 717.00 0.00
7 铺底流动资金 391.91 391.91 0.00
合计 6,056.64 4,161.68 1,894.96
注：剩余募集资金金额未包含产生的利息及理财收益。
2、募集资金节余的主要原因
（1）本次募投项目节余募集资金主要为尚待支付的建设合同尾款、质保金 等款项，主要系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，尚未达到付款节点所 致。

（2）公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定， 本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加 强了项目建设各环节成本的控制、监督和管理。同时，为提高募集资金的使用效 率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，且募集资金存放期间也 产生了一定的存款利息收入。
3、节余募集资金使用计划
鉴于募投项目已满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，公司决定对募 投项目结项，并将该项目的剩余募集资金合计2,179.95万元（含利息收入、理财 收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资 金，用于公司日常生产经营。针对募投项目尚需支付的合同尾款及质保金，公司 将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过自有资金进行支付。
（二）BIM设计研发及产业化项目
1、募集资金使用情况
截止2025年3月31日，本次拟结项的“BIM设计研发及产业化项目”实际使用 及剩余情况如下：