华阳国际:2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
容诚专字[2025]510Z0020 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-13
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]510Z0020 号
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国际公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华阳国际公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华阳国际公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是华阳国际公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对华阳国际公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的华阳国际公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了华阳国际公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司容诚专字[2025]510Z0020 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 郑纪安
中国·北京 中国注册会计师：
杨思旺
2025 年 4 月 24 日

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币515,305,300.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 471,044,747.15元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额 701.18
2、募集资金本期支出总额（-） 4,232.77
其中：募投项目投入 4,232.66
募集资金专项账户本期手续费支出 0.11
3、本期归还募集资金暂时补充流动资金（+） 9,200.00
4、本期募集资金暂时补充流动资金（-） 5,400.00
5、本期募集资金购买保本理财产品（-） 8,800.00
6、本期募集资金赎回保本理财产品（+） 10,300.00
7、募集资金本期收入总额（+） 57.57
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 57.57
8、募集资金专项账户 2024 年 12 月 31 日账户余额 1,825.98
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额 1,245.19
2、募集资金本期支出总额（-） 9,147.40
其中：募投项目投入 9,147.20
募集资金专项账户本期手续费支出 0.20
3、本期归还募集资金暂时补充流动资金（+） 24,000.00
4、本期募集资金暂时补充流动资金（-） 10,000.00
5、本期募集资金购买保本理财产品（-） 2,000.00
6、本期募集资金赎回保本理财产品（+） 1,300.00
7、募集资金本期收入总额（+） 30.00
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 30.00
8、募集资金专项账户 2024 年 12 月 31 日账户余额 5,427.79
二、 募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。截至 2024 年 12 月 31
日，募集资金存放情况如下：
（一）首次公开发行股票募集资金存放情况：
2019 年 3 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行
中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银
行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管
协议的履行符合相关规定。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：
单位：万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 44250100006600001946 0.00 已销户
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 755903083510106 655.57
中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行 758871659923 1,170.40
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101399375 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行 337040100100266024 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101411214 0.00 已销户
合 计 1,8