北化股份:董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-012
北方化学工业股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1417号”文核准，本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发
行 价 格 为 11.57 元 / 股 。 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。
截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字〔2018〕01300001号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2023年12月31日，募集资金产生利息收入67,202,549.21元，募集资金项目累计使用214,517,806.64元，支付银行手续费18,319.51元，本次募集资金余额为257,616,412.31元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金产生利息收入 71,221,527.52 元，募集资
金项目累计使用 216,398,139.92 元，支付银行手续费 19,306.51 元，本次募集资金余额为 259,754,070.34 元。
具体使用及结存情况详见下表：
（1）公司募集资金收支情况
单位：人民币元
项 目 定向增发募集资金
募集资金净额 404,949,989.25
加：利息收入 71,221,527.52
减：募投项目累计使用资金 216,398,139.92
其中：前期置换
减：永久补充流动资金
减：暂时补充流动资金
减：银行手续费 19,306.51
期末余额 259,754,070.34
（2）截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况
单位：人民币元
银行账号 账户类别 2024 年 12 月 31
开户银行 募投项目 日余额
防毒面具生产线 专用存款 6,890,944.47
中国建设银行泸州 技术改造项目、3 账户
自贸综保区支行 51050163640800000069 万吨活性炭改扩 结构性存
建项目、支付中介 款 245,000,000.00
机构费
中国银行太原鼓楼 145497347624 防毒面具生产线 专用存款 2,770,571.91
支行 技术改造项目 账户
中国建设银行太原140501815708000000533 万吨活性炭改扩 专用存款 5,092,553.96
迎新街支行 建项目 账户
合计 259,754,070.34
二、募集资金存放和管理情况
2022 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第八次会议审议修订了《公司募集资
金使用管理制度》，明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。
公司确定中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行、中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行作为该次募集
资金的存放银行。2018 年 1 月 22 日，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限
公司、中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行按照三方监管协议范本签
订了《募集资金三方监管协议》。2018 年 3 月 7 日，公司及全资子公司山西新华
防化装备研究院有限公司分别与中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。2018 年 3 月 7 日，公司及全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司
分别与中国银行股份有限公司太原鼓楼支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
编制单位：北方化学工业股份有限公司 2024 年度 金额单位：万元
募集资金总额 41,895.00 本年度投入募集资金总额 188.03
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 4,405.00 已累计投入募集资金总额 23,039.81
累计变更用途的募集资金总额比例 10.51%
是否已变 本年度 截至期末累 截至期末投 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资项目和 更项目 募集资金承 调整后投资 投入金 计投入金额 资进度（%） 预定可使 本年度实 到预计 性是否发
超募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 额 (2) (3)＝ 用状态日 现的效益 效益 生重大变
变更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
防毒面具生产线 是 17,395.00 21,800.00 188.03 21,539.81 98.81% 2024年9月 798.53 否 是
技术改造项目 29 日
3 万吨活性炭改扩 是 23,000.00 不适用 是
建项目
支付中介机构费 否 1,500.00 1,500.00 100% 不适用 否
用
承诺投资项目小 41,895.00 21,800.00 188.03 23,039.81 798.53
计
超募资金投向
超募资金投向小
计

合计 41,895.00 21,800.00 188.03 23,039.81 798.53
1.防毒面具生产线技术改造项目，随着国家政策收紧，相关排放标准提高，本
着审慎投资、维护股东权益的原则，公司对项目的技术方案、市场需求、项目
“三同时”等内容进行了进一步的深度分析，延长了项目技术方案的论证时间，
通过对技术方案的进一步细化，提升了自动化、信息化水平，保证了该项目生
产技术的领先性，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了
生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截
止 2024 年 12 月 31 日，防毒面具生产线技术改造项目已完成全部建设内容，并
投入使用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2.3 万吨活性炭改扩建项目