深华发Ａ:年度关联方资金占用专项审计报告

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度占用 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会计科 初占用资 累计发生金额 占用资金 偿还累计 末占用资金 占用形成 占用性质
系 目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 余额 原因
（如有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
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往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度往来 2024 年度 2024 年度 2024年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 核算的会计科 初往来资 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金余 往来形成 往来性质
系 目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 额 原因
（如有）
香港誉天国际投资有 同一控股股
东 应收账款 1,787.90 9,038.74 8,049.70 2,776.94 销售商品 经营性占用
限公司
武汉恒生光电产业有 同一控股股
东 应收账款 4.15 736.28 740.43 销售商品 经营性占用
限公司
控股股东、实际控 香港誉天国际投资有 采购原材
制人及其附属企业 同一控股股 预付款项 1,065.96 2,438.84 4,105.83 -601.02 经营性占用
限公司 东 料
武汉恒生光电产业有 同一控股股 代收付电
东 其他应收款 0.03 104.71 96.77 7.97 经营性占用
限公司 费
小计 2,858.04 12,318.57 12,992.74 2,183.88
深圳市华发物业租赁 非经营性占
子公司 其他应收款 455.89 455.89 往来款
管理有限公司 用
武汉恒发科技有限公 非经营性占
上市公司的子公司 子公司 其他应收款 5,820.53 400.00 6,220.53 往来款
及其附属企业 司 用
深圳中恒华发物业有 非经营性占
子公司 其他应收款 744.81 4,654.60 3,446.51 1,952.90 往来款
限公司 用
小计 7,021.23 5,054.60 3,446.51 8,629.31
其他关联方及其附
属企业
总计 9,879.27 17,373.17 16,439.25 10,813.19
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：曹丽 会计机构负责人：李艳
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