山东威达:年度募集资金使用鉴证报告

山东威达机械股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-5

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025XAAA4B0012
山东威达机械股份有限公司
山东威达机械股份有限公司全体股东：
我们对后附的山东威达机械股份有限公司(以下简称山东威达公司)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
山东威达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，山东威达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东威达公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025XAAA4B0012
山东威达机械股份有限公司
本鉴证报告仅供山东威达公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月十九日
山东威达机械股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币
155,041,498.20 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 9 日划入公司募集资金专项账户，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年度，公司实际使用募集资金 50,154,227.69 元（包含存款利息及理财收益
3,505,193.03 元）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定使用完毕，年末余额为 0。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支
行于 2021 年 12 月 31 日签订了《募集资金三方监管协议》，与保荐机构国金证券股份有
限公司、全资子公司上海拜骋电器有限公司（以下简称“上海拜骋”）、交通银行股份有
限公司上海嘉定支行于 2022 年 3 月 12 日签订了《募集资金四方监管协议》，前述监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的开设情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号
山东威达机械股份有限公司 中信银行股份有限公司威海文登支行 8110601012501350241
上海拜骋电器有限公司 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 310069079013005143606
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定使用完毕，公司已办理完成上述
募集资金专户的销户手续。
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三、 本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 15,504.15 本年度投入募集资金总额 5,015.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 15,854.67
累计变更用途的募集资金总额比例 ——
是 否 已 变 截 至 期 末 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 投 资 进 度 项目达到预定可使 本 年 度 实 是否达到 否发生重大变
投向 部分变更）诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 用状态日期 现的效益 预计效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
扩增智能新能源储能电源 否 14,504.66 14,504.66 4,509.92 14,520.43 100.11 2023 年 12 月 31 日 594.09 是 否
自动化组装车间
新能源储能电源研发中心 否 999.49 999.49 505.50 1,334.24 133.49 2023 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 15,504.15 15,504.15 5,015.42 15,854.67 102.26 —— 594.09 —— ——
合计 15,504.15 15,504.15 5,015.42 15,854.67 102.26 —— 594.09 —— ——
“扩增智能新能源储能电源自动化组装车间”项目自 2024 年 1 月起进入投产期，投产期为 36 个月，按项目计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 划投产期满之后达产，目前处于产能爬坡阶段；“新能源储能电源研发中心”项目已达到预计可使用状态，该
项目不直接产生经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。
截至 2022 年 2 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 47,348,319.24 元。公司于 2022 年 3 月
募集资金投资项目先期投入及置换情况 7 日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金 47,348,319.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 报告期内，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本专项说明“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
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