凯淳股份:关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-021
上海凯淳实业股份有限公司
关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号）同意，上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票
已于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.54 元，募集资金总额人民币 51,080.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 6,477.25 万元，实际募集资金净额为人民币 44,602.75 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具了容诚验字[2021]201Z0021
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
4,494.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金
40,291.56 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为4,311.19 万元，其中，募集资金专用账户累计利息收入 1,608.57 万元（2024 年度：57.32 万元），募集资金专用账户注销结转利息收入339.97 万元，以活期存款形式存放的金额为 5,579.79 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专用账户，此等账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行了专户存储，并于 2021 年 5 月与保荐机构、存放募集资金的银行签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；
2023 年 4 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、上
海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）、东方证券承销保荐 有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》，对公司、沛香科技、 保荐机构及募集资金的存放银行的相关权利和义务进行了明确的约定。 监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议 得到了切实履行。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》 的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如
下：
募投项目名 本期余额
户名 开户银行 专户账号 备注
称 （万元）
上海凯淳实 中国银行股份
业股份有限 有限公司上海 446881520687 - 已注销
智能数字化 公司 市徐汇支行
技术支持平
台建设项目 上海沛香信 中国银行股份
息科技有限 有限公司上海 442984464715 - 已注销
公司 市徐汇支行
品牌综合服 上海凯淳实 招商银行股份
务一体化建 业股份有限 有限公司上海 121908867910918 5,579.79
设项目 公司 青浦支行
上海凯淳实 花旗银行（中
补充流动资
业股份有限 国）有限公司 1777794228 - 已注销
金项目
公司 上海分行
合计 5,579.79
三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况
公司 2024 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,494.82 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年 3 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届
监事会第二次会议，于 2023 年 4 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司沛香科技。具体内容
详见 2023 年 3 月 21 日公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投
项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 10 月 27 日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第
二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,554.39 万元。具体内容
详见 2021 年 10 月 29 日公司于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-031）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司已于 2024
年 12 月 27 日将实际用于暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资
金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届
监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并注销专项账户的议案》，同意募投项目“智能数字化技术支持平台建设项目”“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）永
久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需。2024 年 9 月 26 日，公
司将“补充流动资金项目”节余募集资金 34.29 万元（含利息收入）从
募集资金专户转至公司一般账户。2024 年 9 月 30 日，公司将“智能数
字化技术支持平台建设项目”节余募集资金305.67万元（含利息收入）从募集资金专户转至公司一般账户。具体内容详见《关于部分募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-032）。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届
监事会第六次会议，2024年5月28日公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全、操作合法合规、保障募投项目正常进展的前提下使用额度不超过10,000万元人民币的闲置
募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保
值增值。期限不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 5,579.79 万元，
其中存放于募集资金专户的金额为 5,579.79 万元。公司使用闲置募集
资金进行现金管理情况如下：
认购 产品金额 预期年 报告期
主体 银行名称 产品类型 （万元） 起始日期 到期日期 化收益 内是否
率 到期
招商银行 结构性存款 5000.00 2024/1/3 2024/3/6 2.30% 是
招商银行 结构性存款 3,500.00 2024/1/5 2024/1/31 2.30% 是
招商银行 结构性存款 3,700.00 2024/2/2 2024/2/28 2.30% 是
招商银行 结构性存款 3,300.00 2024/3/6 2024/3/28 2.40% 是
招商银行 结构性存款 4,500.00 2024/3/22 2024/3/29 2.40% 是
凯淳 招商银行 结构性存款 2,800.00 2024/4/1 2024/4/15 2.70% 是
股份
招商银行 结构性存款 3,500.00 2024/4/9 2024/4/30 2.40% 是
招商银行 结构性存款 3,500.00 2024/4/16 2024/4/30 2.40% 是
招商银行 结构性存款 1,500.00 2024/6/3 2024/6/13 2.10%