迪尔化工:中泰证券股份有限公司关于山东华阳迪尔化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司
关于山东华阳迪尔化工股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“迪尔化工”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对迪尔化工 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同意，公司采取向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资
金净额 121,655,569.08 元。截至 2023 年 5 月 19 日，公司上述发行募集的资金已
全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2023]验字第90018 号”、“中天运[2023]验字第 90024 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 137,310,000.00
减：保荐及承销费用 9,433,962.26
二、募集资金到账净额 127,876,037.74
减：置换前期投入自有资金 17,515,803.40

上市中介费 2,799,999.96
加：利息收入 1,909,680.80
减：银行手续费 95.00
投入募投项目金额 12,276,450.59
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金 24,884,100.00
三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 72,309,269.59
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存
储情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司宁阳县支行 15526101040031693 44,136,070.41
中国工商银行股份有限公司宁阳支行 1604010729200154325 28,173,199.18
合计 72,309,269.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金全部用于“年产 20 万吨
熔盐储能项目（一期）”。2024 年 6 月 23 日，经公司第四届董事会第七次会议、
第四届监事会第七次会议审议通过，公司根据业务发展需要和募投项目实际情况 对募投项目建设内容和投资额进行调整，本次调整后项目总投资额由 32,744.99
万元调减至 15,353.00 万元，拟投入募集资金金额 12,165.56 万元保持不变。 具
体详见《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设内容和
投资额的公告》（公告编号：2024-033）。2024 年 6 月 23 日，保荐机构已发表
核查意见，对上述事项无异议。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1。

（二）募集资金置换情况
2023年5月6日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为17,515,803.40元，其中：年产20万吨熔盐储能项目（一期）14,129,011.00元，以自筹资金支付的发行费用3,386,792.40元。2023年5月8日，保荐机构已发表核查意见，对上述事项无异议。
2024年度，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金临时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用总额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日
止。2023 年 5 月 8 日，保荐机构已发表核查意见，对上述事项无异议。
2024 年 8 月 17 日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会
议审议通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，不影响募集资金投资计划正常进行。上述事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议
有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。2024 年 8 月 19 日，
保荐机构已发表核查意见，对上述事项无异议。
2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理财 委托理财 委托理财 委托理财 预计年
委托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 起始日期 终止日期 收益类型 化收益
元） 率
山东华阳迪 农银理财“农银
尔化工股份 银行理财 时时付”开放式 7,500.00 2023年12 2024 年 1 固定收益类 1.73%
有限公司 产品 人民币理财产品 月 28 日 月 10 日
（对公专属）
山东华阳迪 农银理财“农银
尔化工股份 银行理财 时时付”开放式 4,000.00 2024 年 1 2024 年 1 固定收益类 1.73%
有限公司 产品 人民币理财产品 月 17 日 月 19 日
（对公专属）
山东华阳迪 农银理财“农银
尔化工股份 银行理财 时时付”开放式 3,500.00 2024 年 1 2024 年 1 固定收益类 1.73%
有限公司 产品 人民币理财产品 月 17 日 月 31 日
（对公专属）
山东华阳迪 农银理财“农银
尔化工股份 银行理财 时时付”开放式 4,000.00 2024 年 1 2024 年 1 固定收益类 1.73%
有限公司 产品 人民币理财产品 月 22 日 月 31 日
（对公专属）
山东华阳迪 农银理财“农银
尔化工股份 银行理财 时时付”开放式 7,500.00 2024 年 2 2024 年 2 固定收益类 1.73%
有限公司 产品 人民币理财产品 月 1 日 月 8 日
（对公专属）
中国工商银行挂
山东华阳迪 钩汇率区间累计
尔化工股份 结构性存 型法人人民币结 3,000.00 2024 年 1 2024 年 2 保本浮动收 2.69%
有限公司 款 构性存款产品- 月 26 日 月 27 日 益类
专户型 2024 年
第 047 期 A 款
山东华阳迪 中国工商银行单 2024 年 2 2024 年 5
尔化工股份 定期存款 位定期 3,000.00 月 28 日 月 28 日 固定收益类 1.10%
有限公司
山东华阳迪 中国工商银行单 2024 年 5 2024 年 5
尔化工股份