尚太科技:前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2025]4860号
石家庄尚太科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称尚太科技公司)管理层编制的截至2024年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供尚太科技公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为尚太科技公司发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
尚太科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尚太科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,BlockA,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，尚太科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公允反映了尚太科技公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2025年4月21日

石家庄尚太科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称公司或者本公司)编制了截至2024年12月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄尚太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2576号)核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行和配售股份人民币普通股股票6,494.37万股，发行价和配售价均为每股人民币33.88元，共计募集资金2,200,292,556.00元，扣除承销费用100,000,000.00元(不含税金额)(承销费用、保荐费用不含税金额合计103,000,000.00元，其中保荐费用3,000,000.00元(不含税金额)已通过自有资金支付，本次支付剩余费用100,000,000.00元)后的募集资金为2,100,292,556.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、信息披露费、申报会计师费、律师费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36,654,045.18元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为2,063,638,510.82元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中汇会验[2022]7987号《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
交通银行石家庄友谊北大 131520000013001248867 805,790,300.00 0.00 2023 年 11 月
街支行 已销户
上海浦东发展银行股份有 45010078801800003408 300,486,600.00 0.00 2023 年 11 月
限公司石家庄分行 已销户

渤海银行股份有限公司石 2060420973000280 396,437,887.00 0.00 2023 年 11 月
家庄新石中路支行 已销户
中信银行石家庄分行营业 8111801013201020105 597,577,769.00 0.00 2023 年 11 月
部 已销户
合 计 2,100,292,556.00 0.00
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 206,363.85 万元。按照募集资金用途，计划用于“尚太科技北苏总部项目项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 206,363.85 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，实际已投入资金 192,281.58 万元。《前次募集资金使用情况对
照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
投资项目 承诺募集资金投资 实际投入募集资金 差异金额 差异原因
总额 总额
详见本报告八、前次
尚太科技北苏总部 106,363.85 91,936.61 -14,427.25 募集资金结余及节
项目 余募集资金使用情
况说明
补充流动资金 100,000.00 100,344.97 344.97 主要系募集资金产
生的收益再投入
合 计 206,363.85 192,281.58 -14,082.27
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
本公司首次公开发行股票募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目“尚太科技北苏总部项目”的自筹资金为人民币919,366,058.73元，预先支付发行费用的自筹资金为人民币12,534,098.61元(不含税)。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2022年12月28日的自筹资金使用情况进行了审核，出具了中汇会鉴[2022]8052号《关于石家庄尚太科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2022年12月28日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目919,366,058.73元及已支付发行费用12,534,098.61元。
公司2022年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为631,413,557.34元，2023年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为287,952,501.39元，预先投入募投项目资金919,366,058.73元已全部置换完毕。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
公司于2023年1月11日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 14,427.24 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
根据公司募集资金投入和资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 13,641.68 万元。在暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，
没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至 2023 年 9 月 20 日，公司已将用于暂时补